野村发表亚太区市场略报告,预计夏季市场将出现波动,因为日程表上有多个风险事件,市场关注中国(8月12日)及其他非中国贸易夥伴(7月9日)的90天关税暂停结束。该行对亚洲(撇除日本外)股市的公允价值估计显示上行潜力有限,因此应注於个股选择。如果美国与中国达成任何重大协议,野村认为将对资产配置策略产生重大影响,一项重大协议可能降低中国股市的地缘政治风险溢价。市场焦点也可能集中在美欧贸易关系上,监於这两个贸易集团的规模,关税相关新闻可能再次成为市场波动的来源。相关内容《大行》瑞银对网易(NTES.US)游戏管线趋乐观 升目标价至172美元野村表示重申对中国「策略性增持」( tactically overweight )评级,建议中国内地股票在亚洲区(撇除日本)组合持仓权重34.3%,并列出相关中资股名单及组合权重:只列出中资股:股份│亚洲区(撇除日本)推介组合持仓权重相关内容《大行》瑞银料中国平安(02318.HK)次季税後净利将按年增5.9% 新业务价值升43%阿里巴巴-W(09988.HK) +1.200 (+1.037%) 沽空 $6.62亿; 比率 7.482% │7%腾讯(00700.HK) -15.000 (-2.727%) 沽空 $19.48亿; 比率 16.927% │6.5%招商银行(03968.HK) -0.700 (-1.373%) 沽空 $3.22亿; 比率 42.541% │2.5%比亚迪(01211.HK) +0.800 (+0.693%) 沽空 $6.21亿; 比率 13.748% │2.3%中国平安(02318.HK) -1.050 (-1.946%) 沽空 $9.29亿; 比率 22.144% │2%网易-S(09999.HK) -3.000 (-1.468%) 沽空 $1.91亿; 比率 18.969% │1.5%京东-SW(09618.HK) -0.200 (-0.163%) 沽空 $2.57亿; 比率 14.094% │1.5%安踏体育(02020.HK) -0.400 (-0.444%) 沽空 $1.75亿; 比率 32.010% │1.5%美的集团(00300.HK) -0.250 (-0.328%) 沽空 $8.85千万; 比率 35.382% (000333.SZ) +0.600 (+0.855%) │1.5%生益科技(600183.SH) -1.920 (-4.473%) │1%双环传动(002472.SZ) +0.690 (+2.090%) │1%百胜中国(09987.HK) +2.400 (+0.657%) 沽空 $2.43千万; 比率 23.768% │1%贝壳(02423.HK) -0.200 (-0.419%) 沽空 $4.11千万; 比率 21.237% │1%宁德时代(03750.HK) -3.200 (-0.788%) 沽空 $5.94千万; 比率 4.171% (300750.SZ) -1.550 (-0.586%) │1%立讯精密(002475.SZ) +0.010 (+0.027%) │1%迈瑞医疗(300760.SZ) -3.970 (-1.717%) │1%舜宇(02382.HK) -1.300 (-1.777%) 沽空 $1.58亿; 比率 19.538% │1%--------------------------------该行亦列出MSCI香港选股在亚洲区(撇除日本)组合持仓权重共4.2%,评级「减持」。相关港股名单及组合权重:相关内容《大行》汇丰研究:中国线上游戏有三个新趋势 看好腾讯(00700.HK)、网易(NTES.US)及哔哩哔哩(BILI.US)股份│亚洲区(撇除日本)推介组合持仓权重友邦(01299.HK) -2.050 (-2.793%) 沽空 $1.89亿; 比率 11.241% │2.5%港交所(00388.HK) -10.000 (-2.342%) 沽空 $3.55亿; 比率 8.476% │1.7%(wl/u)(港股报价延迟最少十五分钟。