| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 116.30 | 439.37 |
| 估值日期 | 2025/09/11 | 2025/09/11 |
| 夏普比率 | 0.51 | 0.55 |
| 3年期风险回报比率 | 0.87 | 0.17 |
| 累积表现 |
| +11.37% | +10.34% |
| +23.72% | +15.24% |
| +28.28% | +15.33% |
| +33.11% | +30.68% |
| +14.40% | -17.40% |
| -12.20% | -14.70% |
| +38.00% | +19.50% |
| +1,063.00% | +339.37% |
| 年度表现 |
| +14.40% | -17.40% |
| -38.90% | -20.50% |
| -12.20% | -14.70% |
| +82.00% | +42.90% |
| +38.00% | +19.50% |
| 3年年度化波幅 | 18.77% | 25.63% |
| 基金公司 | 摩根资产管理 | 施羅德投资管理 (香港) 有限公司 |
| 基金经理 | Oliver Cox & 郭为熹（香港） | 卢伟良 |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 746700000 | USD 1064770000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 科技 | 一般 |
| 地域分布 | 太平洋地区（包括日本） | 中国 |
| 主要投资 |
| Taiwan Semiconductor Manufacturing (7.10%) | Alibaba Group Holding Ltd (9.90%) |
| SK hynix (3.50%) | Tencent Holdings Ltd (8.90%) |
| Sea (3.60%) | Meituan (6.60%) |
| Hon Hai Precision (3.30%) | Ping An Insurance Group Co of China Ltd (2.90%) |
| BYD (3.10%) | Zijin Mining Group Co Ltd (2.60%) |
| Tencent Holdings (3.90%) | JD.com Inc (2.60%) |
| Advantest (3.30%) | Contemporary Amperex Technology Co Ltd (2.40%) |
| TDK (3.20%) | Shenzhou International Group Holdings Ltd (2.50%) |
| Tata Consultancy Services (3.10%) | NetEase Inc (2.40%) |
| Delta Electronics (3.80%) | China Merchants Bank Co Ltd (2.30%) |
| 最低首次投资额 | USD 1000 | USD 1000 |
| 认购费 (首次认购费) | 资产净值之5.0% | A和AX股份认购总额的5.00％（相当於5.26315％每股净资产值） |
| 转换费 | 资产净值之1.0% | 董事可在其自由裁量权，允许某些选定的分销商，以切换收费不得超过1％的股份的价值要求被交换。 |
| 维护费 | 信托管理人费用：每年资产净值之0.03%–0.125%（最高可达0.2%；根据基金资产净值及最低为每年12,500美元） | 保管费：最高每年0.5％和每笔交易分别美元150。基金主要的会计及估值服务费：最高达基金资产净值的0.02%，但每年最低收费为每基金20,000美元。 |
| 赎回费 | 资产净值之0.5% | 在本招股章程的时候，赎回费暂时不适用於任何基金。 |
| 发行日期 | 1997/08/15 | 2006/02/17 |
| 财政年度终结日 | 30/09 | 31/12 |
| 注册国家 | 香港 | 卢森堡 |
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