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摩根泰国基金 (美元)

 
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元)

基金名称
表现
最新资产净值价格 165.22 480.81
估值日期 2025/07/21 2025/07/21
夏普比率 1.50 0.46
3年期风险回报比率 0.05 -0.49
累积表现
  • 1个月
+14.95% +13.52%
  • 3个月
+8.33% +38.69%
  • 6个月
-1.67% +3.53%
  • 年初至今
-3.99% +9.00%
  • 1年
-12.30% -25.77%
  • 3年
+0.60% -10.53%
  • 5年
+9.80% +4.44%
  • 自发行以来
N/A N/A
年度表现
  • 2023
-12.30% -25.77%
  • 2022
+6.60% -35.61%
  • 2021
+0.60% -10.53%
  • 2020
-8.40% +164.57%
  • 2019
+9.80% +4.44%
3年年度化波幅 17.45% 33.92%
基金特点
基金公司 摩根资产管理 法国巴黎投资 - 法巴L1基金
基金经理 Chate Benchavitvilai & 罗思洋 & 黄宝丽 Ulrik FUGMANN & Edward LEES
基金类型 股票基金 股票基金
基金规模 USD 219200000 USD 1082025600
基金货币 美元 欧元
主题 一般 能源
地域分布 泰国 环球
基金内容
主要投资
  • 01
CP All (10.10%) FIRST SOLAR INC (6.19%)
  • 02
Bangkok Dusit Medical (8.80%) FLUENCE ENERGY INC CLASS A A (5.62%)
  • 03
Airports of Thailand (5.50%) CAMECO CORP (5.51%)
  • 04
Delta Electronics (8.60%) NVIDIA CORP (5.46%)
  • 05
PTT Exploration & Prod (6.10%) VERTIV HOLDINGS CLASS A A (5.36%)
  • 06
Bumrungrad Hospital (4.70%) SIEMENS ENERGY N AG (5.23%)
  • 07
PTT Public (6.80%) ARRAY TECHNOLOGIES INC (4.95%)
  • 08
Advanced Info Service (8.40%) NVENT ELECTRIC PLC (4.58%)
  • 09
Central Pattana (4.00%) SUNRUN INC (4.35%)
  • 10
Gulf Ener Devl (3.60%) CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD (3.64%)
投资及收费
最低首次投资额 USD 1000 EUR 800
认购费 (首次认购费) 资产净值之5.0% 不多於已认购相关股份类别资产净值的5%
转换费 资产净值之1.0% 不多於已转换相关股份类别资产净值的2%
维护费 信托管理人费用:每年资产净值之0.1%(最高可达0.2%;根据基金资产净值及最低为每年10,000美元) 其他费用:不多於0.35%(其他费用包括应付予托管人的一般资产托管开支及日常行政开支)
赎回费 资产净值之0.5%
日期及其他
发行日期 1989/08/08 2013/05/17
财政年度终结日 30/09 31/12
注册国家 香港 卢森堡
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