| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 111.68 | 451.20 |
| 估值日期 | 2025/02/28 | 2025/02/28 |
| 夏普比率 | N/A | 0.30 |
| 3年期风险回报比率 | -0.11 | -0.20 |
| 累积表现 |
| +18.95% | +16.36% |
| +16.92% | +20.25% |
| +41.17% | +37.70% |
| +17.10% | +19.19% |
| -13.36% | -19.53% |
| -6.00% | -18.86% |
| +13.85% | +35.02% |
| +11.68% | N/A |
| 年度表现 |
| -13.36% | -19.53% |
| -19.49% | -28.41% |
| -6.00% | -18.86% |
| +42.28% | +51.03% |
| +13.85% | +35.02% |
| 3年年度化波幅 | 26.30% | 24.03% |
| 基金公司 | 国泰君安资产管理（亚洲）有限公司 | 法国巴黎投资 - 法巴L1基金 |
| 基金经理 | 国泰君安资産管理（亚洲）有限公司 | David CHOA |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 27861311 | USD 678000000 |
| 基金货币 | 港元 | 美元 |
| 主题 | 增长 | 一般 |
| 地域分布 | 大中华 | 中国 |
| 主要投资 |
| 阿里巴巴集团控股有限公司 (7.01%) | TENCENT HOLDINGS LTD (9.32%) |
| 中国电力国际发展有限公司 (5.03%) | ALIBABA GROUP HOLDING LTD (9.14%) |
| 比亚迪股份有限公司 (6.10%) | MEITUAN H (7.49%) |
| 中国建筑国际集团有限公司 (4.53%) | PDD HOLDINGS ADS INC ADR (5.48%) |
| 腾讯控股有限公司 (6.83%) | CHINA MERCHANTS BANK LTD H H (4.92%) |
| 华润电力控股有限公司 (4.05%) | PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD H (4.54%) |
| 中国联合网络通信（香港）股份有限公司 (3.67%) | XIAOMI CORP (4.23%) |
| 新奥能源控股有限公司 (3.31%) | INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (4.05%) |
| 中国平安保险（集团）股份有限公司 (4.83%) | POP MART INTERNATIONAL GROUP LTD (2.95%) |
| 快手科技 (4.61%) | TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO (2.86%) |
| 最低首次投资额 | N/A | USD 1000 |
| 认购费 (首次认购费) | 最高达阁下所认讲A类单位总值的5% | 不多於已认购相关股份类别资产净值的5% |
| 转换费 | 最高达新类别每单位发行价的3％ | 不多於已转换相关股份类别资产净值的2% |
| 维护费 | 受托人费用：按滑准法计算，费率上限为年率0.14％（年费下限为412,000港元）（进一步详情请参阅说明书第24页） | 其他费用：不多於0.35%（其他费用包括应付予托管人的一般资产托管开支及日常行政开支） |
| 赎回费 | 最高达按滑准法计算的A类单位赎回金额的3％（进一步详情请参阅说明书第23页） | 无 |
| 发行日期 | 2007/11/19 | 1997/06/09 |
| 财政年度终结日 | 31/12 | 31/12 |
| 注册国家 | 开曼群岛 | 卢森堡 |
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