| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 9.31 | 179.97 |
| 估值日期 | 2025/04/16 | 2025/04/16 |
| 夏普比率 | N/A | N/A |
| 3年期风险回报比率 | 0.11 | 0.90 |
| 累积表现 |
| +10.97% | +6.63% |
| +27.01% | -0.56% |
| +16.38% | -11.48% |
| +35.71% | -4.87% |
| +5.40% | +27.30% |
| -7.03% | +21.40% |
| +36.21% | +3.60% |
| -6.90% | +1,699.71% |
| 年度表现 |
| +5.40% | +27.30% |
| -16.95% | -7.20% |
| -7.03% | +21.40% |
| +31.73% | +8.80% |
| +36.21% | +3.60% |
| 3年年度化波幅 | 29.94% | 12.00% |
| 基金公司 | 景顺投资管理亚洲有限公司 | 首源投资(香港)有限公司 |
| 基金经理 | Shanquan Li | 首域投资（香港）有限公司（投资经理）；First State Investment Management (UK) Limited（副投资经理） |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 71660000 | USD 609700000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 黄金及贵金属 | 一般 |
| 地域分布 | 环球 | 印度 |
| 主要投资 |
| Bellevue Gold (2.70%) | HDFC Bank (9.30%) |
| Northern Star Resources (5.00%) | ICICI Bank Limited (6.30%) |
| Ivanhoe Mines (3.70%) | Colgate-Palmolive (India) Limited (4.20%) |
| Barrick Gold (3.70%) | HCL Technologies Limited (3.80%) |
| Agnico Eagle Mines (3.30%) | Metropolis Healthcare Ltd. (2.50%) |
| Newmont (2.90%) | Rallis India Limited (2.50%) |
| Freeport-McMoRan (2.90%) | Infosys (3.30%) |
| Evolution Mining (2.70%) | Kansai Nerolac Paints Limited (2.70%) |
| De Grey Mining (2.70%) | Kotak Mahindra Bank Limited (4.10%) |
| Gold Fields ADR (2.60%) | ICICI Lombard General Insurance Co. Ltd. (3.60%) |
| 最低首次投资额 | USD 1500 | USD 1500 |
| 认购费 (首次认购费) | Class A, A(EUR Hgd), C & C(EUR Hgd): Not exceeding 5.25% of the net asset value of the shares. Class E: Not exceeding 3.0928% of the net asset value of the shares. Class R: NIL. | 最高为认购额的5% |
| 转换费 | Up to 1.00% of the value of the shares being switched. | 最高1% |
| 维护费 | Custodian fee: Up to 0.0075%. Distribution fee: Class A, A(EUR Hgd), C, C(EUR Hgd) & E: NIL;Class R: Up to 0.70%. Service agents fee: Class A, A(EUR Hgd), E & R: Up to 0.35%;Class C, C(EUR Hgd): Up to 0.30%. | 托管费：就已发展市场上市证券的资产值收取0.035%及其他市场上市证券的资产值收取0.08%。买卖证券的每宗投资交易收取30美元的费用。行政管理费：资产净值结余收费：低於25,000,000美元收取0.15%，超出25,000,000美元收取0.10%及超出50,000,000美元收取0.08%。处理认购申请、赎回、转让或派息（如适用）等交易，按每项交易收取15美元费用。 |
| 赎回费 | N/A | 不适用 |
| 发行日期 | 2010/06/21 | 1999/08/23 |
| 财政年度终结日 | 28/02 | 31/12 |
| 注册国家 | 卢森堡 | 爱尔兰 |
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