| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 19.59 | 65.58 |
| 估值日期 | 2025/01/24 | 2025/01/24 |
| 夏普比率 | 0.56 | 0.76 |
| 3年期风险回报比率 | 0.50 | -0.31 |
| 累积表现 |
| +9.87% | +9.67% |
| +2.98% | -3.53% |
| -2.71% | -8.87% |
| +8.16% | +10.05% |
| +16.40% | +14.80% |
| +47.30% | +6.50% |
| -2.30% | +8.60% |
| -29.95% | N/A |
| 年度表现 |
| +16.40% | +14.80% |
| +32.70% | -29.90% |
| +47.30% | +6.50% |
| -32.30% | +39.40% |
| -2.30% | +8.60% |
| 3年年度化波幅 | 23.58% | 20.30% |
| 基金公司 | 施羅德投资管理 (香港) 有限公司 | 摩根资产管理 |
| 基金经理 | Felix Odey & Alex Monk & Mark Lacey | John Cho & Chun Yu Wong |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 345190000 | USD 179000000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 能源 | 一般 |
| 地域分布 | 环球 | 韩国 |
| 主要投资 |
| Coterra Energy Inc (4.80%) | Samsung Electronics (9.80%) |
| BP PLC (3.90%) | SK hynix (8.40%) |
| John Wood Group PLC (3.30%) | LG Chem (3.60%) |
| Equinor ASA (3.20%) | Hyundai Motor (3.20%) |
| Technip Energies NV (3.70%) | SAMSUNG C&T (3.20%) |
| Shell PLC (3.50%) | NAVER (2.90%) |
| Repsol SA (5.00%) | SAMSUNG BIOLOGICS (4.60%) |
| Eni SpA (3.60%) | Samsung Electro-Mechanics (2.50%) |
| Schlumberger NV (3.80%) | Hana Financial Group (3.40%) |
| Baker Hughes Co (3.40%) | Shinhan Financial Group (2.80%) |
| 最低首次投资额 | USD 1000 | USD 1000 |
| 认购费 (首次认购费) | A和AX股份认购总额的5.00％（相当於5.26315％每股净资产值） | 资产净值之5.0% |
| 转换费 | 董事可在其自由裁量权，允许某些选定的分销商，以切换收费不得超过1％的股份的价值要求被交换。 | 资产净值之1.0% |
| 维护费 | 保管费：最高每年0.5％和每笔交易分别美元150。基金主要的会计及估值服务费：最高达基金资产净值的0.02%，但每年最低收费为每基金20,000美元。 | 信托管理员费用： 每年资产净值之0.03%–0.125%（最高可达0.2%；根据基金资产净值及最低为每年12,500美元） |
| 赎回费 | 在本招股章程的时候，赎回费暂时不适用於任何基金。 | 资产净值之0.5% |
| 发行日期 | 2006/06/30 | 1991/12/11 |
| 财政年度终结日 | 31/12 | 30/09 |
| 注册国家 | 卢森堡 | 香港 |
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