| 基金名称 | | |
| 最新资产净值价格 | 181.37 | 42.75 |
| 估值日期 | 2024/09/17 | 2024/09/17 |
| 夏普比率 | 1.50 | 1.71 |
| 3年期风险回报比率 | 0.05 | -0.35 |
| 累积表现 |
| +11.90% | +11.21% |
| +23.39% | +17.48% |
| +16.05% | +10.18% |
| +9.13% | +4.04% |
| -12.30% | -13.00% |
| +0.60% | +1.60% |
| +9.80% | +9.10% |
| N/A | +327.50% |
| 年度表现 |
| -12.30% | -13.00% |
| +6.60% | -3.70% |
| +0.60% | +1.60% |
| -8.40% | -11.20% |
| +9.80% | +9.10% |
| 3年年度化波幅 | 15.54% | 14.21% |
| 基金公司 | 摩根资产管理 | 富达基金（香港）有限公司 |
| 基金经理 | Chate Benchavitvilai & 罗思洋 & 黄宝丽 | Sui Chuan Yeo |
| 基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
| 基金规模 | USD 188000000 | USD 126000000 |
| 基金货币 | 美元 | 美元 |
| 主题 | 一般 | 一般 |
| 地域分布 | 泰国 | 泰国 |
| 主要投资 |
| CP All (9.70%) | PTT PUBLIC CO LTD (6.20%) |
| Bangkok Dusit Medical (8.70%) | CP ALL PCL (9.40%) |
| Airports of Thailand (6.60%) | ADVANCED INFO SERVICE PCL (4.70%) |
| Delta Electronics (5.60%) | BANGKOK BANK PUBLIC CO LTD (4.80%) |
| PTT Exploration & Prod (7.00%) | AIRPORTS OF THAILAND PCL (4.30%) |
| Bumrungrad Hospital (4.50%) | THAI BEVERAGE PUBLIC CO LTD (3.20%) |
| PTT Public (6.90%) | BUMRUNGRAD HOSPITAL PCL (3.60%) |
| Advanced Info Service (4.30%) | BANGKOK DUSIT MED SVC PCL (5.30%) |
| Intouch Holdings (3.80%) | KASIKORNBANK PCL (5.50%) |
| SCB X (4.10%) | PTT EXPL & PRODTN PUB LTD (3.80%) |
| 最低首次投资额 | USD 1000 | USD 1000 |
| 认购费 (首次认购费) | 资产净值之5.0% | A类别股份 – 最高为资产净值的5.25% |
| 转换费 | 资产净值之1.0% | 一般最高为资产净值的1%，但由毋须支付认购费的股份类别转至其他须支付认购费的股份类别，则须缴付最高为资产净值5.25%的转换费 |
| 维护费 | 信托管理人费用：每年资产净值之0.1%（最高可达0.2%；根据基金资产净值及最低为每年10,000美元） | 保管费：由资产净值的0.003%至 0.35%不等。行政费：最高为资产净值的0.35% |
| 赎回费 | 资产净值之0.5% | 不适用 |
| 发行日期 | 1989/08/08 | 1990/10/01 |
| 财政年度终结日 | 30/09 | 30/04 |
| 注册国家 | 香港 | 卢森堡 |
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