基金名称 | | |
最新资产净值价格 | 165.22 | 480.81 |
估值日期 | 2025/07/21 | 2025/07/21 |
夏普比率 | 1.50 | 0.46 |
3年期风险回报比率 | 0.05 | -0.49 |
累积表现 |
| +14.95% | +13.52% |
| +8.33% | +38.69% |
| -1.67% | +3.53% |
| -3.99% | +9.00% |
| -12.30% | -25.77% |
| +0.60% | -10.53% |
| +9.80% | +4.44% |
| N/A | N/A |
年度表现 |
| -12.30% | -25.77% |
| +6.60% | -35.61% |
| +0.60% | -10.53% |
| -8.40% | +164.57% |
| +9.80% | +4.44% |
3年年度化波幅 | 17.45% | 33.92% |
基金公司 | 摩根资产管理 | 法国巴黎投资 - 法巴L1基金 |
基金经理 | Chate Benchavitvilai & 罗思洋 & 黄宝丽 | Ulrik FUGMANN & Edward LEES |
基金类型 | 股票基金 | 股票基金 |
基金规模 | USD 219200000 | USD 1082025600 |
基金货币 | 美元 | 欧元 |
主题 | 一般 | 能源 |
地域分布 | 泰国 | 环球 |
主要投资 |
| CP All (10.10%) | FIRST SOLAR INC (6.19%) |
| Bangkok Dusit Medical (8.80%) | FLUENCE ENERGY INC CLASS A A (5.62%) |
| Airports of Thailand (5.50%) | CAMECO CORP (5.51%) |
| Delta Electronics (8.60%) | NVIDIA CORP (5.46%) |
| PTT Exploration & Prod (6.10%) | VERTIV HOLDINGS CLASS A A (5.36%) |
| Bumrungrad Hospital (4.70%) | SIEMENS ENERGY N AG (5.23%) |
| PTT Public (6.80%) | ARRAY TECHNOLOGIES INC (4.95%) |
| Advanced Info Service (8.40%) | NVENT ELECTRIC PLC (4.58%) |
| Central Pattana (4.00%) | SUNRUN INC (4.35%) |
| Gulf Ener Devl (3.60%) | CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD (3.64%) |
最低首次投资额 | USD 1000 | EUR 800 |
认购费 (首次认购费) | 资产净值之5.0% | 不多於已认购相关股份类别资产净值的5% |
转换费 | 资产净值之1.0% | 不多於已转换相关股份类别资产净值的2% |
维护费 | 信托管理人费用:每年资产净值之0.1%(最高可达0.2%;根据基金资产净值及最低为每年10,000美元) | 其他费用:不多於0.35%(其他费用包括应付予托管人的一般资产托管开支及日常行政开支) |
赎回费 | 资产净值之0.5% | 无 |
发行日期 | 1989/08/08 | 2013/05/17 |
财政年度终结日 | 30/09 | 31/12 |
注册国家 | 香港 | 卢森堡 |
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