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安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份
最新资产净值价格
美元
 
120.30
(更新 : 2024/11/07)
1个月回报
 
-1.07%
基金公司 安联环球投资亚太有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
1.43亿
主题 中小企
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
118.26 - 120.32
+1.73%
+2.05%
1个月
117.93 - 121.60
-1.07%
-0.73%
3个月
107.58 - 123.35
+11.82%
+8.44%
1年
103.06 - 123.35
+15.48%
+19.43%
3年
93.75 - 148.37
-16.68%
-3.18%
自发行以来
41.83 - 153.68
+108.38%
+404.52%
波幅
3年年度化波幅
12.71%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.52%
-25.93%
+4.60%
+30.19%
+9.41%
基金内容
按 巿场
 印度 (30.70%)
 台湾 (26.60%)
 中国 (21.80%)
 韩国 (7.70%)
 越南 (7.30%)
 泰国 (3.50%)
 其他 (1.90%)
 菲律宾 (1.60%)
 流动资金 (-1.20%)
按 行业
 资讯科技 (32.70%)
 非主要消费 (25.40%)
 房地产 (12.50%)
 基本消费 (9.60%)
 健康护理 (8.60%)
 工业 (5.10%)
 金融 (2.20%)
 其他 (1.90%)
 传讯服务 (1.60%)
 材料 (1.50%)
 流动资金 (-1.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
PG ELECTROPLAST LTD(印度)
资讯科技
4.80%
WINWAY TECHNOLOGY CO LTD(台湾)
资讯科技
3.70%
KE HOLDINGS INC-ADR(中国)
房地产
3.40%
JENTECH PRECISION INDUSTRIAL(台湾)
资讯科技
3.20%
POLY PROPERTY SERVICES CO-H(中国)
房地产
3.00%
MAKEMYTRIP LTD(印度)
非主要消费
3.00%
PHOENIX MILLS LTD(印度)
房地产
2.80%
RAINBOW CHILDREN'S MEDICARE(印度)
健康护理
2.80%
FPT CORP(越南)
资讯科技
2.70%
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD(中国)
资讯科技
2.70%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 53.84
+8.59%
+18.02%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 64.54
+6.93%
+15.33%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 920.30
+6.66%
+17.97%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 244.33
+5.79%
+9.42%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 502.37
+5.65%
+10.63%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 53.01
-8.33%
-2.66%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 388.13
-7.15%
+18.65%
国泰君安大中华增长基金(港元) 97.90
-5.47%
+26.03%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 63.62
-5.45%
-1.21%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 24.00
-5.37%
+24.23%
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