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安本环球 - 亚洲当地货币短期债券基金(美元) A2 7.07 2022/09/02 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.12% +2.73% +35.12% 0.06%
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 127.73 2025/06/27 N/A +1.64% +5.78% +8.20% +8.30% +8.77% +13.66% +17.89% +121.25% 13.35%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 40.17 2025/06/27 N/A +7.03% +9.16% +11.58% +11.89% +11.96% +24.25% +27.81% N/A 16.16%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 40.17 2025/06/27 N/A +7.03% +9.16% +11.58% +11.89% +11.96% +24.25% +27.81% N/A 16.16%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 40.17 2025/06/27 N/A +7.03% +9.16% +11.58% +11.89% +11.96% +24.25% +27.81% N/A 16.16%
东方汇理系列基金 - 亚洲智选股票基金 - A2 (美元) 40.17 2025/06/27 N/A +7.03% +9.16% +11.58% +11.89% +11.96% +24.25% +27.81% N/A 16.16%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +16.85% N/A 0.00%
霸菱东方明珠基金 (美元) 18.34 2025/06/27 N/A +6.81% +10.48% +14.63% +14.91% +12.79% +13.91% +21.78% N/A 17.22%
霸菱东方明珠基金 (美元) 18.34 2025/06/27 N/A +6.81% +10.48% +14.63% +14.91% +12.79% +13.91% +21.78% N/A 17.22%
霸菱东方明珠基金 (美元) 18.34 2025/06/27 N/A +6.81% +10.48% +14.63% +14.91% +12.79% +13.91% +21.78% N/A 17.22%
霸菱东方明珠基金 (美元) 18.34 2025/06/27 N/A +6.81% +10.48% +14.63% +14.91% +12.79% +13.91% +21.78% N/A 17.22%
贝莱德亚洲巨龙基金 (美元) A2 50.19 2025/06/27 0.28 +2.20% +4.13% +7.70% +7.73% +7.70% +11.63% +16.88% N/A 15.74%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 24.03 2025/06/27 N/A +5.44% +8.29% +13.72% +13.46% +10.13% +22.29% +34.77% +140.30% 16.11%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 24.03 2025/06/27 N/A +5.44% +8.29% +13.72% +13.46% +10.13% +22.29% +34.77% +140.30% 16.11%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 24.03 2025/06/27 N/A +5.44% +8.29% +13.72% +13.46% +10.13% +22.29% +34.77% +140.30% 16.11%
富达基金 - 新兴亚洲基金 A股 - 累积 - 美元 24.03 2025/06/27 N/A +5.44% +8.29% +13.72% +13.46% +10.13% +22.29% +34.77% +140.30% 16.11%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 11.45 2025/06/27 0.88 +5.14% +7.71% +11.93% +12.04% +10.74% +10.20% +18.83% +14.50% 16.17%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 11.45 2025/06/27 0.88 +5.14% +7.71% +11.93% +12.04% +10.74% +10.20% +18.83% +14.50% 16.17%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 11.45 2025/06/27 0.88 +5.14% +7.71% +11.93% +12.04% +10.74% +10.20% +18.83% +14.50% 16.17%
富达基金 - 可持续发展亚洲股票基金 A股 - 累积 - 美元 11.45 2025/06/27 0.88 +5.14% +7.71% +11.93% +12.04% +10.74% +10.20% +18.83% +14.50% 16.17%
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