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霸菱东方明珠基金 (美元)
最新资产净值价格
N/A
 
16.03
(更新 : 2024/12/20)
1个月回报
 
-0.43%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.33千万
主题 一般
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
16.03 - 16.28
-1.54%
-2.57%
1个月
15.93 - 16.43
-0.43%
-0.83%
3个月
15.69 - 17.97
-0.37%
-1.42%
1年
13.46 - 17.97
+13.61%
+9.41%
3年
12.70 - 21.47
-22.71%
-0.31%
自发行以来
0.00 - 26.11
N/A
+393.38%
波幅
3年年度化波幅
15.71%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
-9.15%
-21.29%
+0.19%
+44.38%
+18.39%
-9.15%
-21.29%
+0.19%
+44.38%
+18.39%
基金内容
按 巿场
 中国 (33.90%)
 印度 (21.10%)
 台湾 (16.80%)
 韩国 (11.70%)
 香港 (6.80%)
 新加坡 (2.80%)
 印尼 (2.10%)
 泰国 (1.80%)
 现金 (1.60%)
 菲律宾 (1.30%)
按 行业
 金融 (25.80%)
 资讯科技 (23.70%)
 非必需消费品 (18.30%)
 通讯服务 (11.20%)
 工业 (5.80%)
 医疗保健 (3.40%)
 必需消费品 (3.00%)
 能源 (2.90%)
 房地产 (1.90%)
 物料 (1.90%)
 现金 (1.60%)
 公用事业 (0.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC)
9.07%
Tencent
7.42%
Alibaba Group Holding Limited
5.31%
Samsung Electronics
5.19%
AIA GROUP LTD
3.28%
HDFC BANK LTD
3.27%
Axis Bank Limited
2.65%
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
2.53%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP
2.32%
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD
2.29%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 370.89
+6.84%
+19.25%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 101.00
+4.67%
+12.04%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.73
+4.32%
+2.93%
安本标准 - 印度股票基金 (美元) A2 242.62
+4.21%
-5.35%
富达基金 - 德国基金 A股 - 欧元 73.21
+4.15%
+7.19%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 53.26
-11.29%
-19.39%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 7.79
-11.07%
-7.92%
安本标准 - 拉丁美洲股票基金 (美元) A2 2,768.77
-10.28%
-16.34%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 23.89
-9.88%
-4.06%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 27.51
-9.77%
-15.51%
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