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施罗德环球基金系列 - 意大利股票 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
54.01
(更新 : 2024/11/13)
1个月回报
 
-1.19%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
7.85千万
主题 一般
地域分布 意大利
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
53.93 - 54.77
-0.20%
-2.35%
1个月
53.93 - 55.50
-1.19%
-3.56%
3个月
51.50 - 55.50
+4.87%
+3.66%
1年
47.65 - 55.70
+13.34%
+15.65%
3年
35.15 - 55.70
+10.17%
-5.37%
自发行以来
5.16 - 55.70
+946.63%
+396.67%
波幅
3年年度化波幅
15.77%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2011
2010
2009
2008
欧元
-18.62%
-6.52%
+26.93%
-47.60%
基金内容
按 巿场
 意大利 (86.98%)
 法国 (6.42%)
 荷兰 (2.65%)
 现金及现金等值 (1.38%)
 德国 (1.29%)
 葡萄牙 (1.27%)
 其他 (0.01%)
按 行业
 金融 (20.36%)
 工业制造 (18.32%)
 消费品 (16.99%)
 石油及天然气 (15.52%)
 公用事业 (13.92%)
 消费服务 (4.75%)
 健康护理 (4.18%)
 电讯 (3.26%)
 现金及现金等值 (1.38%)
 其他 (1.32%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ENI
9.75%
Unicredit
6.04%
Snam Rete Gas
5.62%
Intesa Sanpaolo
4.90%
Enel
4.84%
Saipem
4.50%
Pirelli & Co
3.65%
Terna
3.46%
Assicurazioni Generali
3.38%
Atlantia
3.27%
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基金名称
最新资产净值价格
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+8.69%
+20.54%
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+6.90%
+17.05%
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+6.59%
+16.30%
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+6.24%
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+4.82%
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1个月回报
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-11.33%
-11.65%
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-9.16%
-7.16%
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-8.53%
-4.85%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 40.90
-8.48%
+0.54%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,055.75
-8.34%
+12.55%
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