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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 27.00 2025/05/12 N/A +5.68% -0.44% +1.28% +1.89% +8.26% +21.79% +35.41% N/A 8.15%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 232.18 2025/05/12 N/A +11.94% -1.71% -0.90% +3.10% -0.41% +22.87% +49.33% +254.58% 19.70%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +21.17% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.00 2025/05/12 N/A +4.22% -4.33% -4.28% -3.75% 0.00% -0.16% +16.85% N/A 8.04%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 81.11 2025/05/12 0.50 +5.98% -0.71% +0.76% +2.27% +6.50% +22.04% +41.75% N/A 10.27%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 7.88 2025/05/12 N/A +3.01% -1.99% -2.72% -0.51% -0.51% -4.14% -7.08% N/A 7.43%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.40 2025/05/12 N/A +3.06% -1.73% -2.76% -0.40% -0.80% -4.39% -7.85% N/A 7.43%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.50 2025/05/12 N/A +2.88% -1.83% -2.60% -0.27% -0.53% -3.23% -5.90% N/A 7.44%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 75.31 2025/05/12 N/A +3.04% -1.86% -2.84% -0.41% -1.52% -6.73% -9.92% N/A 7.38%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.59 2025/05/12 N/A +2.99% -2.06% -3.07% -0.65% -1.04% -4.05% -6.76% N/A 7.45%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.55 2025/05/12 N/A +3.63% -0.12% +0.61% +1.97% +5.82% +15.65% +23.88% +65.50% 7.33%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.11 2025/05/12 N/A +3.05% -1.70% -2.52% -0.25% -0.61% -3.45% -6.57% N/A 7.38%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 42.29 2025/05/12 1.43 +2.70% +0.07% +1.08% +1.29% +6.85% +20.79% +28.66% N/A 5.92%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.55 2025/05/12 1.32 +6.09% +1.54% +0.16% +0.98% +3.89% -3.31% -10.80% +25.50% 10.28%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.37 2025/05/12 N/A +3.77% -3.20% -4.97% -2.50% -3.70% -11.69% -1.99% -6.30% 8.56%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 23.31 2025/05/12 N/A +5.91% +1.39% +3.10% +3.92% +6.68% +6.83% -1.81% +133.33% 9.28%
摩根全天候组合基金 (美元) 32.26 2025/05/12 0.00 +6.01% -1.59% -0.40% +0.97% +6.08% +21.83% +45.45% +222.60% 9.43%
摩根亚太入息基金 (美元) 32.09 2025/05/12 0.93 +6.01% +2.20% +3.35% +3.68% +4.36% +5.25% +16.78% +124.88% 9.04%
邓普顿新兴市场动力入息基金 11.15 2025/05/12 N/A +9.53% +2.20% +4.89% +7.73% +6.60% +23.75% +21.99% N/A 13.06%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 27.33 2025/05/12 N/A +8.67% -8.81% -9.59% -6.79% -15.12% +5.52% +51.41% N/A 16.00%
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