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自发行以来
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.91 2025/11/26 N/A -0.10% +3.17% +9.44% +12.87% +11.60% +39.12% +29.42% N/A 5.81%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 284.29 2025/11/26 N/A -3.47% +3.32% +16.21% +26.24% +24.40% +43.89% +31.35% +334.16% 14.06%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.42% N/A 0.00%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.16 2025/11/26 N/A -1.12% +4.29% +9.13% +7.19% +6.71% +14.75% +19.48% N/A 7.04%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 90.72 2025/11/26 0.50 -1.27% +3.47% +9.53% +14.39% +12.24% +37.08% +28.23% N/A 8.08%
贝莱德环球多元资产入息基金 (澳币) A8对冲股份 8.13 2025/11/26 N/A -0.61% -0.12% +1.88% +2.65% +0.42% +4.77% -11.63% N/A 5.82%
贝莱德环球多元资产入息基金 (加拿大元) A8对冲股份 7.64 2025/11/26 N/A -0.52% 0.00% +2.14% +2.83% +0.57% +4.37% -11.88% N/A 5.76%
贝莱德环球多元资产入息基金 (英镑) A8对冲股份 7.74 2025/11/26 N/A -0.51% -0.13% +1.98% +2.93% +0.62% +6.17% -10.83% N/A 5.70%
贝莱德环球多元资产入息基金 (港币) A6对冲股份 76.78 2025/11/26 N/A -0.56% -0.45% +0.70% +1.53% -0.76% +0.99% -15.26% N/A 5.80%
贝莱德环球多元资产入息基金 (纽西兰元) A8对冲股份 7.82 2025/11/26 N/A -0.51% -0.13% +1.82% +2.36% -0.01% +4.83% -11.44% N/A 5.76%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 17.65 2025/11/26 N/A -0.90% +1.26% +5.37% +8.75% +6.65% +25.71% +18.22% +76.50% 5.87%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A6 8.39 2025/11/26 N/A -0.47% 0.00% +2.19% +3.20% +0.75% +5.27% -10.74% N/A 5.77%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.63 2025/11/26 1.43 -0.33% +1.06% +4.64% +6.90% +6.54% +28.32% +20.30% N/A 4.18%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 13.27 2025/11/26 1.32 -2.17% +1.33% +4.74% +6.77% +5.67% +7.37% -18.91% +32.70% 8.75%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.57 2025/11/26 N/A -1.97% -1.95% +0.84% -0.42% -3.63% -5.81% -10.39% -4.30% 7.10%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 25.28 2025/11/26 N/A -2.92% +2.22% +7.21% +12.71% +12.26% +25.33% -9.65% +153.05% 8.55%
摩根全天候组合基金 (美元) 35.60 2025/11/26 0.00 -1.60% +2.86% +9.10% +11.42% +9.20% +35.62% +31.95% +256.00% 7.09%
摩根亚太入息基金 (美元) 35.37 2025/11/26 0.93 -1.42% +2.20% +8.43% +14.28% +13.55% +26.23% +11.47% +147.86% 7.19%
邓普顿新兴市场动力入息基金 13.44 2025/11/26 N/A -1.68% +7.61% +17.07% +29.86% +26.91% +58.68% +21.41% N/A 10.51%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 32.27 2025/11/26 N/A -3.56% +5.01% +10.86% +10.06% +4.57% +15.29% +32.69% N/A 16.60%
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