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邓普顿新兴市场动力入息基金
最新资产净值价格
美元
 
10.64
(更新 : 2024/09/17)
1个月回报
 
-1.02%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
1.05亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
10.45 - 10.64
+1.82%
+0.48%
1个月
10.43 - 10.75
-1.02%
-0.29%
3个月
10.06 - 10.75
+2.80%
+0.71%
1年
8.99 - 10.75
+12.35%
+8.42%
3年
7.70 - 11.25
-4.49%
-8.70%
自发行以来
6.60 - 12.28
N/A
+167.49%
波幅
3年年度化波幅
12.06%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.74%
-17.67%
-5.71%
+7.72%
+13.37%
基金内容
按 巿场
 其他 (30.68%)
 中国 (12.56%)
 印度 (10.99%)
 台湾 (10.51%)
 南韩 (10.41%)
 巴西 (6.54%)
 埃及 (5.08%)
 现金及现金等值 (3.98%)
 南非 (3.12%)
 厄瓜多尔 (3.09%)
 马来西亚 (3.05%)
按 行业
 资讯科技 (32.41%)
 金融 (26.27%)
 非必需消费品 (11.43%)
 通讯服务 (9.13%)
 工业 (7.19%)
 物料 (3.38%)
 健康护理 (3.28%)
 必需消费品 (3.24%)
 能源 (3.09%)
 其他 (0.57%)
按 资产
 股票 (53.76%)
 固定收益 (42.27%)
 现金及现金等值 (3.98%)
按 货币
 其他 (27.50%)
 印度卢比 (13.84%)
 南韩圜 (12.26%)
 港元 (10.64%)
 新台币 (10.51%)
 美元 (7.23%)
 埃及镑 (4.93%)
 巴西雷亚尔 (4.77%)
 哥伦比亚比索 (4.54%)
 泰铢 (3.77%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
7.01%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
3.31%
ICICI BANK LTD
2.88%
TENCENT HOLDINGS LTD
2.35%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD
2.08%
PROSUS NV
1.78%
MEDIATEK INC
1.57%
HDFC BANK LTD
1.51%
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO LTD
1.48%
PETROLEO BRASILEIRO SA
1.45%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.88
+1.65%
-3.80%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.50
+1.34%
+3.80%
摩根全天候组合基金 (美元) 32.29
+1.25%
+3.73%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 41.40
+0.98%
+3.53%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.26
+0.62%
+3.50%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 45.97
-4.71%
-12.59%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 233.60
-2.90%
-2.75%
摩根亚太入息基金 (美元) 31.13
-2.11%
-0.48%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.64
-1.02%
+2.80%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 77.97
-0.80%
+0.48%
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