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首源亚洲铁桥基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
12.49
(更新 : 2024/09/17)
1个月回报
 
+0.32%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
1.87亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
12.40 - 12.49
+0.73%
+0.48%
1个月
12.33 - 12.52
+0.32%
-0.29%
3个月
11.96 - 12.52
+0.97%
+0.71%
1年
11.15 - 12.52
+5.67%
+8.42%
3年
11.15 - 16.61
-24.80%
-8.70%
自发行以来
8.94 - 17.56
+24.90%
+167.49%
波幅
3年年度化波幅
10.65%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.80%
-15.00%
-2.90%
+14.20%
+15.60%
基金内容
按 行业
 金融 (15.80%)
 资讯科技 (13.70%)
 非必需消费品 (6.90%)
 健康护理 (4.90%)
 通讯服务 (4.40%)
 基本消费品 (4.20%)
 工业 (2.00%)
 公共事业 (0.40%)
 材料 (0.40%)
 流动资金 (0.10%)
按 信用评级
 BBB (48.80%)
 A (25.50%)
 BB (10.70%)
 CCC 及以下 (4.50%)
 AAA (3.80%)
 AA (3.10%)
 B (1.60%)
 流动资金 (1.10%)
 未获评级 (0.80%)
按 股票-地域分布前十
 印度 (14.80%)
 中国 (12.30%)
 台湾 (7.70%)
 新加坡 (3.90%)
 南韩 (2.80%)
 印尼 (2.70%)
 香港 (2.40%)
 日本 (1.80%)
 澳洲 (1.60%)
 其他 (1.60%)
 新西兰 (0.90%)
 流动资金 (0.10%)
按 固定收益-地域分布前十
 中国 (8.70%)
 印尼 (8.10%)
 香港 (5.40%)
 南韩 (5.20%)
 其他 (4.00%)
 印度 (3.30%)
 马来西亚 (3.30%)
 新加坡 (3.00%)
 美国 (2.80%)
 泰国 (1.70%)
 澳洲 (1.30%)
 流动资金 (0.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HDFC Bank
金融
4.80%
Taiwan Semiconductor (TSMC)
资讯科技
4.60%
Tencent Holdings Ltd.
通讯服务
3.80%
ICICI Bank Limited
金融
2.50%
Midea Group
非必需消费品
2.30%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.88
+1.65%
-3.80%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.50
+1.34%
+3.80%
摩根全天候组合基金 (美元) 32.29
+1.25%
+3.73%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 41.40
+0.98%
+3.53%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.26
+0.62%
+3.50%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 45.97
-4.71%
-12.59%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 233.60
-2.90%
-2.75%
摩根亚太入息基金 (美元) 31.13
-2.11%
-0.48%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.64
-1.02%
+2.80%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 77.97
-0.80%
+0.48%
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