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邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息)
最新资产净值价格
美元
 
30.88
(更新 : 2024/09/17)
1个月回报
 
+1.65%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
5.92亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
29.81 - 30.88
+3.59%
+0.48%
1个月
29.62 - 30.96
+1.65%
-0.29%
3个月
29.06 - 32.36
-3.80%
+0.71%
1年
25.65 - 33.24
+6.52%
+8.42%
3年
24.09 - 33.24
+8.47%
-8.70%
自发行以来
2.16 - 33.24
N/A
+167.49%
波幅
3年年度化波幅
14.05%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+18.15%
-18.06%
+3.29%
+6.42%
+12.39%
基金内容
按 巿场
 美国 (48.65%)
 英国 (12.47%)
 法国 (7.35%)
 爱尔兰 (5.68%)
 现金及现金等值 (4.82%)
 德国 (4.79%)
 台湾 (4.65%)
 南韩 (3.68%)
 日本 (2.99%)
 其他 (2.81%)
 荷兰 (2.12%)
按 行业
 资讯科技 (21.71%)
 健康护理 (19.93%)
 工业 (10.65%)
 通讯服务 (9.91%)
 金融 (9.03%)
 物料 (8.96%)
 非必需消费品 (7.87%)
 现金及现金等值 (4.82%)
 公用事业 (3.41%)
 能源 (2.25%)
 其他 (1.46%)
按 资产
 股票 (95.18%)
 现金及现金等值 (4.82%)
按 股票-地域分布前十
 >200.0 (37.63%)
 50.0-100.0 (19.39%)
 25.0-50.0 (14.79%)
 10.0-25.0 (12.12%)
 100.0-200.0 (10.20%)
 <10.0 (5.87%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ALPHABET INC
4.83%
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
4.64%
UNITEDHEALTH GROUP INC
4.29%
HCA HEALTHCARE INC
3.85%
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD
3.67%
FREEPORT-MCMORAN INC
3.41%
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA
3.41%
T-MOBILE US INC
3.35%
MICROSOFT CORP
3.26%
MICRON TECHNOLOGY INC
3.20%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.88
+1.65%
-3.80%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.50
+1.34%
+3.80%
摩根全天候组合基金 (美元) 32.29
+1.25%
+3.73%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 41.40
+0.98%
+3.53%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.26
+0.62%
+3.50%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 45.97
-4.71%
-12.59%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 233.60
-2.90%
-2.75%
摩根亚太入息基金 (美元) 31.13
-2.11%
-0.48%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.64
-1.02%
+2.80%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 77.97
-0.80%
+0.48%
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