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东方汇理系列基金-大中华基金 (美元) AU 744.20 2019/07/26 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
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东方汇理系列基金-大中华基金 (美元) AU 744.20 2019/07/26 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 10,115.37 2025/11/26 N/A -3.69% +3.01% +11.85% +26.06% +27.06% +26.97% -28.43% +51.70% 20.92%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,300.59 2025/11/26 0.70 -3.79% +3.09% +12.73% +25.87% +27.13% +27.58% -28.68% N/A 21.02%
富达基金 - 大中华基金 A股 - 美元 311.70 2025/11/26 0.76 -5.34% +6.16% +19.11% +27.07% +31.24% +46.41% -6.31% +3,017.00% 17.54%
首域盈信大中华增长基金 (美元) I 135.69 2025/11/26 N/A -4.27% 0.00% +8.49% +12.95% +15.29% +19.57% -8.63% +1,256.92% 16.94%
国泰君安大中华增长基金(港元) 119.50 2025/11/26 N/A -2.73% +3.67% +10.99% +25.30% +27.18% +32.22% -0.43% +19.50% 20.19%
景顺大中华基金(美元) A 78.25 2025/11/26 N/A -4.86% +7.13% +21.94% +31.98% +34.94% +52.44% -10.30% N/A 18.45%
摩根大中华基金 (美元) 64.44 2025/11/26 0.59 -5.24% +4.53% +21.29% +28.03% +31.56% +38.82% -11.87% +616.80% 17.32%
摩根大中华小型企业 (港元) 9.42 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 大中华 (美元) A类股份 累积单位 92.30 2025/11/26 0.79 -4.69% +6.99% +23.18% +31.04% +31.05% +36.58% -5.46% +823.04% 18.98%
惠理中华新星基金 (港元) 87.99 2025/11/26 N/A -3.71% +4.07% +21.55% +32.44% +35.64% +53.51% +4.14% N/A 17.97%
 
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