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贝莱德系统分析环球股票高息基金 (美元) A2 26.10 2026/04/21 0.40 +5.80% +4.48% +9.34% +6.10% +22.31% +50.35% +47.29% +161.00% 8.30%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 40.30 2026/04/21 0.64 +6.05% +4.59% +15.54% +11.08% +40.62% +46.12% +29.62% +303.00% 11.06%
富达基金 - 可持续发展环球股息优势基金 A股 - 累积 - 欧元 12.33 2026/04/21 N/A +6.29% +1.23% +4.67% +2.49% +15.46% +25.87% +26.22% +23.30% 9.11%
首域盈信亚洲股本优点基金 (美元) I 69.24 2026/04/21 1.10 +7.42% +3.30% +7.72% +6.32% +29.16% +21.20% +0.68% N/A 11.39%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 30.06 2026/04/21 N/A +5.51% +6.90% +12.75% +11.54% +45.08% +58.04% +29.68% +200.60% 12.16%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 30.06 2026/04/21 N/A +5.51% +6.90% +12.75% +11.54% +45.08% +58.04% +29.68% +200.60% 12.16%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 30.06 2026/04/21 N/A +5.51% +6.90% +12.75% +11.54% +45.08% +58.04% +29.68% +200.60% 12.16%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 30.06 2026/04/21 N/A +5.51% +6.90% +12.75% +11.54% +45.08% +58.04% +29.68% +200.60% 12.16%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 68.09 2026/04/21 N/A +7.14% +7.74% +14.55% +10.86% +44.53% +60.14% +50.98% N/A 11.01%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 68.09 2026/04/21 N/A +7.14% +7.74% +14.55% +10.86% +44.53% +60.14% +50.98% N/A 11.01%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 68.09 2026/04/21 N/A +7.14% +7.74% +14.55% +10.86% +44.53% +60.14% +50.98% N/A 11.01%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 68.09 2026/04/21 N/A +7.14% +7.74% +14.55% +10.86% +44.53% +60.14% +50.98% N/A 11.01%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 57.34 2026/04/21 1.13 +9.25% +6.19% +15.27% +12.69% +49.68% +64.53% +42.27% +473.38% 12.91%
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (美元) A类股份 累积单位 334.45 2026/04/21 0.59 +7.34% +7.96% +14.44% +10.17% +34.33% +46.73% +57.26% +234.45% 10.95%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
 
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