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贝莱德系统分析环球股票高息基金 (美元) A2 21.27 2024/09/17 0.40 +0.24% +2.65% +6.83% +13.56% +20.10% +15.16% +48.53% +112.70% 10.22%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 29.13 2024/09/17 0.64 -0.82% +1.04% +5.62% +3.12% +9.92% -5.02% +31.33% +191.30% 11.45%
富达基金 - 可持续发展环球股息优势基金 A股 - 累积 - 欧元 11.11 2024/09/17 N/A +2.11% +0.36% +6.21% +9.35% +12.84% +14.58% +2.30% +11.10% 8.51%
首域盈信亚洲股本优点基金 (美元) I 55.15 2024/09/17 1.10 +0.11% -1.87% +5.39% +4.21% +5.37% -21.36% +4.94% N/A 14.34%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.22 2024/09/17 N/A -0.75% -1.30% +3.46% +6.31% +14.58% -2.35% +1.39% +112.20% 12.78%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.22 2024/09/17 N/A -0.75% -1.30% +3.46% +6.31% +14.58% -2.35% +1.39% +112.20% 12.78%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.22 2024/09/17 N/A -0.75% -1.30% +3.46% +6.31% +14.58% -2.35% +1.39% +112.20% 12.78%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 21.22 2024/09/17 N/A -0.75% -1.30% +3.46% +6.31% +14.58% -2.35% +1.39% +112.20% 12.78%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 48.50 2024/09/17 N/A -0.06% +1.04% +7.04% +7.42% +17.32% +8.99% +28.00% N/A 15.95%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 48.50 2024/09/17 N/A -0.06% +1.04% +7.04% +7.42% +17.32% +8.99% +28.00% N/A 15.95%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 48.50 2024/09/17 N/A -0.06% +1.04% +7.04% +7.42% +17.32% +8.99% +28.00% N/A 15.95%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 48.50 2024/09/17 N/A -0.06% +1.04% +7.04% +7.42% +17.32% +8.99% +28.00% N/A 15.95%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 40.44 2024/09/17 1.13 -0.37% +1.37% +8.88% +10.74% +20.00% +5.18% +33.08% +304.39% 13.53%
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (美元) A类股份 累积单位 255.63 2024/09/17 0.59 +3.22% +8.21% +8.39% +8.22% +12.82% +16.45% +36.39% +155.63% 13.63%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
 
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