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贝莱德系统分析环球股票高息基金 (美元) A2 24.94 2026/03/06 0.40 -2.12% +2.42% +3.92% +1.38% +10.75% +50.51% +49.70% +149.40% 9.82%
富达基金 - 亚太股息基金 A股 - 美元 38.88 2026/03/06 0.64 -2.78% +8.60% +15.03% +7.17% +33.95% +43.36% +27.81% +288.80% 12.06%
富达基金 - 可持续发展环球股息优势基金 A股 - 累积 - 欧元 12.16 2026/03/06 N/A -1.14% +2.96% +5.19% +1.08% +7.65% +26.15% +27.54% +21.60% 10.22%
首域盈信亚洲股本优点基金 (美元) I 66.20 2026/03/06 1.10 -2.35% +2.55% +6.39% +1.64% +18.82% +17.01% -3.30% N/A 12.27%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 28.89 2026/03/06 N/A -1.30% +9.35% +11.72% +7.20% +32.28% +53.02% +30.78% +188.90% 13.24%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 28.89 2026/03/06 N/A -1.30% +9.35% +11.72% +7.20% +32.28% +53.02% +30.78% +188.90% 13.24%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 28.89 2026/03/06 N/A -1.30% +9.35% +11.72% +7.20% +32.28% +53.02% +30.78% +188.90% 13.24%
亨德森远见基金亚洲股票收益基金 (美元) A2 28.89 2026/03/06 N/A -1.30% +9.35% +11.72% +7.20% +32.28% +53.02% +30.78% +188.90% 13.24%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 64.17 2026/03/06 N/A -1.19% +6.83% +13.07% +4.48% +29.51% +55.79% +51.17% N/A 12.37%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 64.17 2026/03/06 N/A -1.19% +6.83% +13.07% +4.48% +29.51% +55.79% +51.17% N/A 12.37%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 64.17 2026/03/06 N/A -1.19% +6.83% +13.07% +4.48% +29.51% +55.79% +51.17% N/A 12.37%
摩根亚洲股票高息基金 (美元) 64.17 2026/03/06 N/A -1.19% +6.83% +13.07% +4.48% +29.51% +55.79% +51.17% N/A 12.37%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 53.25 2026/03/06 1.13 -3.79% +6.33% +11.03% +4.67% +31.03% +54.84% +35.02% +432.54% 14.28%
施罗德环球基金系列 - 环球收益股票 (美元) A类股份 累积单位 316.05 2026/03/06 0.59 -4.33% +7.16% +8.70% +4.11% +18.57% +42.03% +49.92% +216.05% 13.91%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
惠理高息股票基金 (美元) 70.33 2016/04/20 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +603.30% 0.00%
 
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