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惠理高息股票基金 (美元)
最新资产净值价格
美元
 
70.33
(更新 : 2016/04/20)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 惠理基金管理公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
14.42亿
主题 高股息
地域分布 亚洲 (日本除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
70.33 - 70.33
0.00%
+0.87%
1个月
70.33 - 70.33
0.00%
-0.32%
3个月
70.33 - 70.33
0.00%
+0.43%
1年
70.33 - 70.33
0.00%
+12.11%
3年
70.33 - 70.33
0.00%
-4.18%
自发行以来
9.81 - 86.86
+603.30%
+386.65%
波幅
3年年度化波幅
0.00%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.10%
-18.90%
+3.50%
+13.90%
+14.90%
美元
+4.10%
-18.90%
+3.50%
+13.90%
+14.90%
基金内容
按 巿场
 国企 (25.00%)
 南韩 (19.00%)
 香港 (14.00%)
 红筹 (11.00%)
 台湾 (10.00%)
 印度 (9.00%)
 其他 (5.00%)
 印尼 (3.00%)
 现金 (2.00%)
 新加坡 (2.00%)
按 行业
 信息技术 (22.00%)
 工业 (16.00%)
 通讯服务 (15.00%)
 银行 (11.00%)
 非日常生活消费品 (8.00%)
 其他金融 (7.00%)
 房地产 (6.00%)
 保险 (4.00%)
 日常消费品 (3.00%)
 医疗保健 (3.00%)
 现金 (2.00%)
 公用事业 (2.00%)
 其他 (1.00%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Samsung Electronics Co Ltd
技术、硬件与设备
8.30%
台湾积体电路制造股份有限公司
半导体产品与设备
7.70%
中国电信股份有限公司
电讯服务
5.70%
中国建设银行股份有限公司
银行
4.40%
中国建筑国际集团有限公司
资本品
4.00%
中国光大环境集团有限公司
商业服务与商业用品
2.70%
中国中铁股份有限公司
资本品
2.40%
中国太平洋保险(集团)股份有限公司
保险
2.20%
Hyundai Motor Co
汽车与汽车零部件
2.20%
欣兴电子股份有限公司
技术、硬件与设备
2.00%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根泰国基金 (美元) 181.37
+11.90%
+23.39%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 42.75
+11.21%
+17.48%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 200.20
+7.49%
+15.33%
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 262.34
+7.31%
+15.77%
摩根东协基金 (美元) 165.12
+6.98%
+17.97%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 24.21
-6.99%
-3.47%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 57.89
-6.16%
-5.98%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 147.16
-5.67%
-10.19%
摩根太平洋科技基金 (美元) 82.91
-5.20%
-10.12%
贝莱德中国基金 (美元) A2 14.62
-5.13%
-7.59%
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