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摩根环球天然资源基金 (欧元) A
最新资产净值价格
欧元
 
18.61
(更新 : 2025/11/26)
1个月回报
 
+3.39%
基金公司 摩根资产管理
基金类型 股票基金
基金规模
 
10.41亿
主题 天然资源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
18.26 - 19.02
-1.22%
-0.36%
1个月
17.95 - 19.13
+3.39%
-2.50%
3个月
16.79 - 19.13
+10.84%
+3.48%
1年
13.69 - 19.13
+13.27%
+15.11%
3年
13.69 - 19.13
+7.76%
+35.82%
自发行以来
0.00 - 23.32
N/A
+450.42%
波幅
3年年度化波幅
13.30%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
-2.40%
+24.50%
+30.80%
-7.00%
+17.20%
基金内容
按 巿场
 北美 (57.90%)
 英国 (13.80%)
 太平洋区(日本除外) (10.80%)
 新兴市场 (9.60%)
 欧洲及中东(英国除外) (7.20%)
 现金 (0.70%)
按 行业
 燃油及气体 (20.50%)
 黄金及贵重金属 (20.00%)
 多元化矿业 (17.80%)
 基本金属 (13.60%)
 石油及气体储存和运输 (10.70%)
 石油及气体勘察和产品 (10.50%)
 石油及气体炼制和销售 (3.30%)
 煤及消费用燃料 (1.30%)
 多元化金属与采矿 (1.20%)
 现金 (0.70%)
 钻石及其他 (0.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Exxon Mobil
燃油及气体
8.50%
Rio Tinto
多元化矿业
6.30%
Freeport-McMoRan
基本金属
5.60%
Newmont
黄金及贵重金属
4.60%
BHP
多元化矿业
4.60%
Shell
燃油及气体
4.20%
TotalEnergies
燃油及气体
3.90%
Glencore
多元化矿业
3.40%
Canadian Natural Resources
石油及气体勘察和产品
2.90%
ConocoPhillips
石油及气体勘察和产品
2.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 87.39
+13.38%
+29.26%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 603.54
+6.90%
+13.61%
富兰克林生物科技新领域基金 (美元) A (累算) 56.56
+6.54%
+30.68%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 85.40
+5.89%
+18.73%
富达基⾦ – 可持续发展环球健康护理基⾦ A股 - 欧元 64.39
+4.60%
+8.22%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联小龙基金 -AT类 (美元) 累积股份 128.92
-8.15%
-7.84%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 136.43
-7.92%
-7.66%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 339.88
-7.81%
-2.70%
邓普顿环球小型公司基金 (美元) A (每年派息) 52.14
-7.70%
-8.85%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 114.78
-7.64%
+1.47%
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