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施罗德环球基金系列 - 香港股票 (港元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
港元
 
347.57
(更新 : 2024/09/19)
1个月回报
 
+0.60%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
84.92亿
主题 一般
地域分布 香港
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
338.92 - 347.57
+2.55%
+2.34%
1个月
338.92 - 353.88
+0.60%
+0.24%
3个月
328.69 - 365.11
-4.80%
+0.94%
1年
322.89 - 400.89
-9.53%
+12.93%
3年
320.89 - 532.19
-30.36%
-1.65%
自发行以来
47.61 - 639.00
+575.42%
+388.15%
波幅
3年年度化波幅
19.94%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
港元
-15.00%
-12.50%
-11.10%
+20.70%
+15.40%
基金内容
按 行业
 非必需消费品 (34.70%)
 金融 (25.20%)
 房地产 (11.50%)
 科技 (10.70%)
 工业制造 (8.70%)
 能源 (3.60%)
 健康护理 (2.60%)
 基本消费品 (2.20%)
 流动资产 (0.70%)
按 股票-地域分布前十
 新兴市场 (41.90%)
 太平洋(日本除外) (39.10%)
 其他 (6.90%)
 英国 (4.60%)
 美洲 (4.30%)
 欧洲(英国除外)/中东 (2.60%)
 流动资产 (0.70%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
AIA Group Ltd
9.00%
Tencent Holdings Ltd
7.00%
Galaxy Entertainment Group Ltd
4.80%
Standard Chartered PLC
4.60%
Crystal International Group Ltd
4.60%
Techtronic Industries Co Ltd
4.40%
Samsonite International SA
4.30%
Kerry Properties Ltd
3.60%
H World Group Ltd
3.40%
Shenzhou International Group Holdings Ltd
3.20%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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+11.21%
+18.55%
摩根泰国基金 (美元) 181.37
+10.43%
+24.17%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 200.20
+7.49%
+15.06%
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 262.34
+7.31%
+15.63%
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+6.92%
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基金名称
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1个月回报
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-5.67%
-9.71%
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-5.59%
-10.88%
摩根南韩基金 (美元) 70.45
-5.25%
-4.34%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.02
-5.05%
-2.48%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 24.75
-4.92%
-2.21%
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