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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 94.00 2025/10/02 N/A +2.96% +4.53% +5.94% +13.94% +9.30% +3.59% +62.11% -6.00% 8.35%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.74 2025/10/02 0.86 +0.48% +1.67% +3.53% +4.39% +4.10% +17.96% +12.40% +234.85% 2.25%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 49.76 2025/10/02 1.13 +6.40% +10.74% +26.48% +25.26% +13.85% +73.52% +65.62% +397.64% 13.49%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 28.84 2025/10/02 0.96 +10.76% +17.60% +30.86% +28.70% +16.86% +58.74% +29.01% +476.90% 15.80%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 302.17 2025/10/02 0.83 +0.51% +1.34% +14.81% +5.22% -4.61% +32.62% +28.80% +202.17% 12.19%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 286.50 2025/10/02 0.62 +9.12% +16.70% +22.77% +28.06% +12.58% +41.57% +2.03% +186.50% 14.49%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 472.08 2025/10/02 0.55 +10.94% +25.29% +30.17% +40.41% +18.28% +36.98% -2.75% +372.08% 26.43%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 66.20 2025/10/02 1.01 +11.11% +18.68% +31.52% +33.53% +18.66% +60.19% +37.52% +554.12% 15.40%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 27.92 2025/10/02 0.73 +0.92% +4.73% +15.01% +22.34% +27.69% +154.90% +3.47% +179.24% 12.26%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 22.92 2025/10/02 0.78 +11.14% +16.97% +33.24% +34.22% +23.22% +69.50% +35.98% +358.34% 12.77%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 30.20 2025/10/02 1.12 +1.97% +2.09% +7.33% +11.04% +7.33% +27.59% +8.51% +202.01% 5.19%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 20.01 2025/10/02 1.30 +0.60% +0.30% +1.83% +1.46% +1.08% +8.78% -13.63% +96.19% 4.99%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 56.47 2025/10/02 0.20 +3.71% +2.36% +12.97% +20.07% +22.49% +54.22% +61.91% +392.36% 11.23%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +19.63% +19.47% +359.52% 5.16%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.81 2025/10/02 1.31 +1.15% +0.95% +3.65% +8.06% +2.58% +14.95% -12.74% +68.72% 6.88%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 194.44 2025/10/02 0.71 +2.95% +3.28% +7.85% +8.21% -1.58% +23.32% +12.10% +94.44% 12.45%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 28.28 2025/10/02 0.50 +5.48% +8.86% +26.46% +20.06% +11.18% +52.73% +43.01% +182.79% 13.28%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.51 2025/10/02 2.05 +1.69% +2.43% +3.82% +5.63% +3.79% +22.42% +2.67% N/A 5.44%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 20.54 2025/10/02 0.56 +0.73% +4.40% +10.36% +13.44% +4.39% +48.79% +276.05% -26.53% 14.03%
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