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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 83.64 2024/11/07 N/A -2.00% +3.64% -1.73% +2.37% +0.20% +2.51% +36.29% -16.36% 19.33%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 15.94 2024/11/07 0.86 -0.32% +1.08% +2.98% +3.98% +6.53% +6.25% +12.22% +218.77% 2.58%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 42.01 2024/11/07 1.13 -2.12% +8.06% +10.23% +15.05% +26.40% +9.25% +33.01% +320.11% 12.04%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 23.72 2024/11/07 0.96 -1.81% +11.68% +9.13% +14.99% +19.57% -9.41% +16.65% +374.31% 14.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 303.72 2024/11/07 0.83 -2.90% +6.15% +3.93% +5.63% +15.56% -2.67% +37.06% +203.72% 11.24%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 240.89 2024/11/07 0.62 -3.04% +12.93% +10.94% +17.67% +18.09% -22.97% -8.80% +140.89% 15.63%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 372.08 2024/11/07 0.55 -3.16% +26.26% +15.20% +17.15% +10.48% -28.25% -0.94% +272.08% 24.20%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 52.91 2024/11/07 1.01 -2.71% +8.80% +8.47% +15.37% +18.74% -10.40% +28.93% +422.81% 14.35%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 22.09 2024/11/07 0.73 +1.54% +0.24% -2.16% +14.67% +24.18% -54.05% -40.13% +120.88% 34.98%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 18.15 2024/11/07 0.78 -1.48% +8.58% +7.71% +13.94% +20.99% -11.10% +12.69% +262.95% 13.25%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 27.61 2024/11/07 1.12 -0.81% +1.55% +1.03% -0.04% +5.72% -1.02% -0.94% +176.10% 6.28%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.52 2024/11/07 1.30 -0.49% +0.34% +1.93% +1.40% +6.66% -14.97% -12.96% +91.42% 6.83%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 45.56 2024/11/07 0.20 -1.22% +3.21% -0.69% +8.79% +17.43% -4.39% +18.74% +297.23% 14.03%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -9.40% +12.49% +359.52% 12.40%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.08 2024/11/07 1.31 -2.14% -1.46% +2.29% -0.76% +6.26% -17.55% -12.70% +58.26% 8.30%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 189.78 2024/11/07 0.71 -1.56% +3.83% +9.64% +5.62% +22.48% -16.39% +0.89% +89.78% 15.04%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 24.71 2024/11/07 0.50 -1.74% +7.53% +3.70% +8.54% +22.20% -10.86% +57.34% +147.12% 15.37%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 12.77 2024/11/07 2.05 -0.96% +0.59% +4.00% +3.84% +10.86% -5.30% +4.52% N/A 7.00%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.04 2024/11/07 0.56 -4.68% -1.30% -5.61% +0.47% +5.92% +43.87% +66.49% -31.91% 19.83%
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