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自发行以来
施罗德商品基金 (美元)A类股份 累积单位 88.61 2025/07/02 N/A +0.46% -2.16% +6.49% +7.41% +3.40% -7.43% +64.24% -11.39% 8.68%
施罗德贵金属基金 (美元) A 累算 7.86 2016/08/04 1.14 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -21.40% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 16.46 2025/07/02 0.86 +0.83% +1.89% +2.63% +2.61% +5.49% +14.55% +13.61% +229.15% 2.32%
施罗德环球基金系列 - 亚洲收益股票 (美元) A类股份 累积单位 44.36 2025/07/02 1.13 +4.79% +10.93% +11.97% +11.65% +13.01% +39.57% +55.08% +343.59% 14.11%
施罗德环球基金系列 - 亚洲优势 (美元) A类股份 累积单位 24.45 2025/07/02 0.96 +5.85% +8.14% +9.61% +9.10% +10.72% +17.69% +22.10% +389.04% 15.68%
施罗德环球基金系列 - 亚洲小型公司 (美元) A类股份 累积单位 297.29 2025/07/02 0.83 +7.97% +10.65% +3.43% +3.52% +1.31% +23.80% +42.83% +197.29% 13.82%
施罗德环球基金系列 - 新兴三国股票 (巴西、印度及中国)(美元) A类股份 累积单位 246.53 2025/07/02 0.62 +2.92% +4.24% +10.40% +10.19% +13.66% +7.08% -6.92% +146.53% 14.80%
施罗德环球基金系列 - 中国优势 (美元) A类股份 累积单位 378.13 2025/07/02 0.55 +3.96% +1.52% +14.41% +12.47% +25.80% -12.61% -14.78% +278.13% 26.27%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 55.51 2025/07/02 1.01 +4.87% +8.10% +12.34% +11.98% +10.06% +13.72% +27.47% +448.54% 15.55%
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位 26.35 2025/07/02 0.73 +3.80% +5.29% +14.89% +15.43% +12.71% -4.45% -11.27% +163.47% 31.82%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场 (美元) A类股份 累积单位 19.44 2025/07/02 0.78 +6.22% +11.13% +14.10% +13.83% +12.63% +28.03% +23.88% +288.71% 13.20%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 29.48 2025/07/02 1.12 +2.91% +5.20% +8.36% +8.39% +9.83% +23.82% +5.58% +194.82% 5.64%
施罗德环球基金系列 - 欧元债券 (欧元) A类股份 累积单位 19.98 2025/07/02 1.30 +0.53% +1.80% +1.26% +1.32% +5.12% +2.29% -11.92% +95.92% 6.71%
施罗德环球基金系列 - 欧元股票 (欧元) A类股份 累积单位 54.76 2025/07/02 0.20 -0.99% +8.23% +15.91% +16.42% +19.75% +41.44% +53.90% +377.40% 12.14%
施罗德环球基金系列 - 欧洲大型股 (欧元) A类股份 累积单位 301.49 2023/05/29 0.47 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +13.79% +18.27% +359.52% 7.64%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.76 2025/07/02 1.31 +2.36% +4.54% +7.82% +7.63% +8.87% +5.65% -9.87% +68.06% 8.41%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 187.65 2025/07/02 0.71 +0.87% +4.05% +3.53% +4.43% +8.62% +5.38% +8.83% +87.65% 15.09%
施罗德环球基金系列 -环球气候变化策略(美元) A类股份 累积单位 25.64 2025/07/02 0.50 +4.37% +13.48% +9.24% +8.84% +8.67% +30.11% +49.20% +156.36% 15.90%
施罗德环球基金系列 - 环球企业债券 (美元) A类股份 累积单位 13.21 2025/07/02 2.05 +1.71% +1.54% +3.20% +3.22% +6.98% +15.01% +2.37% N/A 6.93%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 19.21 2025/07/02 0.56 +5.46% +0.95% +4.62% +6.08% -3.51% +33.07% +174.31% -31.30% 16.12%
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