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*德国
DAX
21,700
    
690.48
3.08%
*巴黎
7,598
    
259.85
3.31%
 
 
*道琼斯
40,545
    
1,679.39
3.98%
*标准普尔
5,396
    
274.45
4.84%
 
 
 
 
施罗德环球基金系列 - 新兴欧洲 (欧元) A类股份 累积单位
最新资产净值价格
欧元
 
24.79
(更新 : 2025/04/02)
1个月回报
 
-1.95%
基金公司 施羅德投资管理 (香港) 有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.11千万
主题 一般
地域分布 欧洲新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
24.79 - 25.55
-2.84%
-1.52%
1个月
24.64 - 26.03
-1.95%
-1.02%
3个月
23.05 - 26.03
+6.81%
+1.55%
1年
21.28 - 26.03
+15.77%
+4.91%
3年
10.95 - 27.57
-10.12%
+4.30%
自发行以来
4.90 - 48.44
+147.85%
+394.37%
波幅
3年年度化波幅
31.60%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+39.20%
-67.70%
+31.00%
-14.50%
+36.70%
基金内容
按 巿场
 波兰 (32.00%)
 希腊 (15.70%)
 土耳其 (13.80%)
 匈牙利 (12.90%)
 哈萨克斯坦 (7.40%)
 流动资产 (5.60%)
 斯洛文尼亚 (5.30%)
 葡萄牙 (3.20%)
 格鲁吉亚 (1.40%)
 比利时 (1.40%)
 罗马尼亚 (1.30%)
按 行业
 金融 (52.70%)
 工业制造 (11.00%)
 基本消费品 (9.40%)
 健康护理 (7.90%)
 非必需消费品 (7.50%)
 能源 (5.90%)
 流动资产 (5.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
OTP Bank Nyrt
7.60%
Powszechna Kasa Oszczednosci Bank Polski SA
6.20%
Richter Gedeon Nyrt
5.30%
LPP SA
5.20%
Kaspi.KZ JSC
5.00%
ORLEN SA
4.60%
Eurobank Ergasias Services and Holdings SA
4.40%
National Bank of Greece SA
4.20%
Nova Ljubljanska Banka dd
3.50%
Metlen Energy & Metals SA
3.50%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 8.72
+13.54%
+22.47%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 49.78
+9.70%
+23.52%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 61.78
+9.36%
+18.08%
贝莱德印度基金 (美元) A2 52.52
+8.71%
-7.16%
汇丰环球投资基金 - 印度股票 (美元) AD 296.08
+7.59%
-6.49%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根俄罗斯基金 (美元) 0.00
-99.99%
-99.99%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 89.55
-12.03%
-11.07%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 363.23
-9.36%
-2.57%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 325.07
-9.12%
-12.77%
摩根台湾基金 (美元) 29.65
-8.60%
-9.44%
基金 - 浏览记录
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1个月回报
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