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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 28.45 2025/11/26 N/A -5.90% +1.39% +13.30% +26.73% +28.66% +20.68% -29.15% +116.06% 20.40%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 68.66 2025/11/26 N/A -5.62% +2.03% +18.11% +32.46% +32.72% +34.99% -21.04% +586.56% 22.77%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.65 2025/11/26 0.19 -5.19% +1.13% +12.17% +23.95% +26.45% +41.44% -21.84% +106.50% 21.50%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 490.45 2025/11/26 0.30 -5.92% +1.16% +12.06% +29.56% +31.72% +29.88% -29.06% N/A 20.16%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 76.88 2025/11/26 0.66 -3.50% +4.64% +15.04% +26.47% +27.88% +35.47% +7.84% +668.80% 19.08%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.57 2025/11/26 1.08 -3.37% -0.42% +8.03% +15.20% +15.09% +7.92% -31.54% +45.72% 22.57%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 193.96 2025/11/26 1.15 -3.26% +1.02% +12.10% +19.63% +20.47% +11.36% -19.85% +1,839.56% 19.71%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 19.24 2025/11/26 N/A -5.36% +2.45% +15.90% +32.60% +33.61% +31.24% -29.91% +92.40% 21.03%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 114.78 2025/11/26 N/A -7.64% +1.47% +13.62% +26.71% +28.54% +37.04% -21.55% N/A 21.22%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 77.31 2025/11/26 0.00 -5.23% +3.30% +16.91% +26.74% +27.22% +20.36% -32.56% N/A 23.05%
摩根中国入息基金 21.47 2025/11/26 N/A +1.85% +6.23% +15.55% +20.15% +23.68% +34.36% +7.46% +114.70% 11.82%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.74 2025/11/26 N/A +0.45% +0.41% +2.73% +5.80% +2.65% +2.61% -0.93% N/A 5.32%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.23 2025/11/26 N/A +0.06% -0.06% +1.79% +2.32% +0.64% +2.94% +0.80% N/A 1.78%
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