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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 27.80 2026/03/06 N/A -6.01% -2.54% -4.00% -3.75% +6.80% +6.47% -31.70% +111.06% 22.49%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 67.29 2026/03/06 N/A -4.18% -0.63% -2.38% -0.04% +9.88% +20.64% -22.87% +572.95% 21.28%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.23 2026/03/06 0.19 -5.20% -0.69% -0.93% -1.61% +1.66% +22.31% -30.81% +102.30% 19.70%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 491.04 2026/03/06 0.30 -6.56% -0.31% -2.90% -1.34% +7.54% +18.23% -31.82% N/A 21.73%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 74.77 2026/03/06 0.66 -5.89% -1.16% -2.25% -0.95% +11.28% +16.57% -3.12% +647.70% 19.11%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 14.72 2026/03/06 1.08 -4.32% -0.63% -0.96% -0.21% +3.72% -0.69% -32.29% +47.25% 21.27%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 198.51 2026/03/06 1.15 -2.99% +1.05% +0.99% +1.09% +10.87% +3.72% -19.70% +1,885.08% 19.32%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 20.49 2026/03/06 N/A -4.21% +4.59% +4.59% +3.96% +20.04% +25.86% -26.19% +104.90% 19.96%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 113.09 2026/03/06 N/A -6.26% -1.94% -2.44% -2.27% +4.58% +23.38% -25.35% N/A 19.76%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 76.60 2026/03/06 0.00 -3.87% -1.07% -0.93% -0.74% +6.84% +7.83% -35.62% N/A 24.28%
摩根中国入息基金 21.86 2026/01/21 N/A 0.00% +2.82% +8.16% +2.82% +14.81% +27.69% +6.37% +118.60% 9.93%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.65 2026/03/06 N/A +0.44% +3.05% +0.31% +1.82% +4.00% -3.19% -7.00% N/A 4.21%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 102.66 2026/03/06 N/A +0.30% +0.42% -3.42% +0.35% -1.16% -2.87% -2.35% N/A 2.64%
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