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自发行以来
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 29.50 2026/04/21 N/A +7.07% -0.23% +0.67% +2.15% +29.03% +15.66% -30.97% +123.99% 20.82%
安联中国股票基金- A类 (美元) 收息股份 69.09 2026/04/21 N/A +6.57% -2.12% -0.06% +2.63% +29.23% +25.18% -23.47% +590.90% 21.91%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
贝莱德中国基金 (美元) A2 20.94 2026/04/21 0.19 +5.86% -2.01% +1.31% +1.85% +21.96% +28.07% -28.94% +109.40% 20.32%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 505.03 2026/04/21 0.30 +6.51% -3.67% -0.49% +1.47% +23.98% +21.50% -30.95% N/A 20.51%
富达基金 - 中国焦点基金 A股 - 美元 74.53 2026/04/21 0.66 +3.96% -5.43% -3.26% -1.27% +19.36% +11.92% -2.98% +645.30% 19.52%
首域盈信中国核心基金 (美元) I 15.23 2026/04/21 1.08 +6.24% +0.95% +2.28% +3.18% +18.88% +4.41% -31.27% +52.25% 20.78%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 202.56 2026/04/21 1.15 +5.30% +0.45% +2.50% +3.15% +25.22% +7.02% -21.71% +1,925.62% 19.02%
亨德森远见基金中国机会基金 (美元) A2 21.05 2026/04/21 N/A +5.30% -0.94% +7.34% +6.80% +36.60% +30.91% -24.14% +110.50% 18.53%
汇丰环球投资基金 - 中国股票 (美元) AD 118.77 2026/04/21 N/A +8.39% -2.21% +1.31% +2.64% +25.40% +29.04% -21.10% N/A 20.13%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
景顺中国新世代基金(美元) A 69.47 2018/10/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
摩根中国基金 (美元) 78.05 2026/04/21 0.00 +5.09% -2.49% -1.15% +1.14% +25.84% +11.98% -37.12% N/A 22.47%
摩根中国入息基金 21.86 2026/01/21 N/A 0.00% 0.00% +3.70% +2.82% +22.53% +25.99% +2.05% +118.60% 11.38%
麦格理中国IPO精选基金(美元) A2 9.61 2019/04/26 0.38 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -3.88% 0.00%
麦格理中国IPO飞跃基金(美元) A2 11.86 2019/04/26 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.56% 0.00%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 95.12 2026/04/21 N/A +1.01% +3.07% +1.93% +3.41% +6.82% -3.37% -6.32% N/A 4.52%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 102.64 2026/04/21 N/A +0.02% +0.44% -3.32% +0.33% -1.19% -3.58% -2.73% N/A 2.87%
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