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首域盈信中国核心基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
10.75
(更新 : 2024/09/17)
1个月回报
 
-1.34%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
8.14千万
主题 一般
地域分布 中国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
10.64 - 10.75
+1.01%
+0.87%
1个月
10.64 - 11.14
-1.34%
-0.32%
3个月
10.61 - 12.31
-12.67%
+0.43%
1年
10.01 - 13.38
-16.01%
+12.11%
3年
10.01 - 19.77
-42.56%
-4.18%
自发行以来
4.71 - 25.31
+7.46%
+386.65%
波幅
3年年度化波幅
22.01%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+23.60%
-17.10%
-13.90%
+26.90%
+27.20%
基金内容
按 行业
 非必需消费品 (29.70%)
 工业 (16.70%)
 通讯服务 (15.10%)
 基本消费品 (11.40%)
 资讯科技 (7.90%)
 金融 (7.70%)
 健康护理 (6.40%)
 房地产 (2.10%)
 材料 (1.80%)
 流动资金 (1.20%)
按 资产
 中国A股 (27.70%)
 民企股 (25.80%)
 香港 (16.80%)
 红筹 (15.60%)
 中国H股 (6.10%)
 美国上市 (4.40%)
 台湾 (2.40%)
 流动资金 (1.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
腾讯控股
通讯服务
9.50%
美团点评
非必需消费品
6.40%
华润啤酒
基本消费品
5.20%
中通快递 A股
工业
4.20%
京东
非必需消费品
4.20%
招商银行
金融
3.90%
美的集团
非必需消费品
3.90%
海尔智家 H股
非必需消费品
3.40%
中国蒙牛乳业
基本消费品
3.10%
申洲国际
非必需消费品
2.80%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根泰国基金 (美元) 181.37
+11.90%
+23.39%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 42.75
+11.21%
+17.48%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 200.20
+7.49%
+15.33%
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 262.34
+7.31%
+15.77%
摩根东协基金 (美元) 165.12
+6.98%
+17.97%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 24.21
-6.99%
-3.47%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 57.89
-6.16%
-5.98%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 147.16
-5.67%
-10.19%
摩根太平洋科技基金 (美元) 82.91
-5.20%
-10.12%
贝莱德中国基金 (美元) A2 14.62
-5.13%
-7.59%
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