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贝莱德世界黄金基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
40.61
(更新 : 2024/09/17)
1个月回报
 
-4.51%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
41.17亿
主题 黄金及贵金属
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
40.50 - 41.42
-1.96%
+0.87%
1个月
40.50 - 43.64
-4.51%
-0.32%
3个月
36.48 - 43.64
+11.32%
+0.43%
1年
28.20 - 43.64
+23.85%
+12.11%
3年
24.67 - 43.64
+12.06%
-4.18%
自发行以来
18.00 - 71.62
N/A
+386.65%
波幅
3年年度化波幅
27.01%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.46%
-17.00%
-10.59%
+28.38%
+34.55%
基金内容
按 巿场
 加拿大 (54.13%)
 美国 (32.10%)
 澳洲 (9.94%)
 南非 (2.47%)
 英国 (0.95%)
 现金及衍生产品 (0.40%)
按 行业
 黄金 (88.01%)
 白银 (10.45%)
 铜 (1.14%)
 现金及衍生产品 (0.40%)
按 资产
 大型股 - 高於或等於100亿美元 (50.11%)
 中型股 - 10至100亿美元 (42.93%)
 小型股 - 少於10亿美元 (6.56%)
 现金及衍生产品 (0.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NEWMONT CORPORATION
8.76%
AGNICO EAGLE MINES LTD (ONTARIO)
8.13%
BARRICK GOLD CORP
7.74%
ENDEAVOUR MINING PLC
6.11%
KINROSS GOLD CORP
6.10%
NORTHERN STAR RESOURCES LTD
4.77%
ALAMOS GOLD INC
4.75%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
4.62%
ANGLOGOLD ASHANTI PLC
4.02%
PAN AMERICAN SILVER CORP
3.96%
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+11.21%
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-5.67%
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-5.13%
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