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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.97 2026/03/09 N/A -5.51% -2.99% +0.53% -3.72% +9.47% +29.08% +10.48% +317.40% 9.06%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.25 2026/03/09 N/A -1.69% +0.87% +3.17% +0.43% +14.11% +40.76% +28.07% N/A 5.50%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.77 2026/03/09 N/A -0.95% +0.41% +1.18% -0.10% +5.89% +27.14% +17.75% +346.28% 3.74%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 32.16 2026/03/09 N/A -3.63% +6.10% +12.72% +4.82% +34.34% +71.70% +59.37% +221.60% 10.23%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 592.96 2026/03/09 N/A -0.63% +1.53% +10.68% +0.01% +3.96% +22.80% +31.41% +851.02% 10.66%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,192.69 2026/03/09 N/A -2.40% -1.74% +10.27% +1.46% +50.38% +135.75% +69.93% +1,840.28% 20.23%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.01 2026/03/09 N/A -0.25% +0.65% +1.11% +0.30% +3.41% +12.35% +8.63% N/A 1.05%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 122.05 2026/03/09 N/A -4.95% -6.28% -7.00% -4.63% +6.52% +21.68% +4.34% +664.72% 11.51%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 41.63 2026/03/09 N/A -4.95% -6.28% -7.01% -4.63% +6.53% +21.69% +4.34% +316.30% 11.52%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.24 2026/03/09 N/A -1.73% +1.00% -0.62% +0.44% +4.73% +9.22% -11.44% N/A 5.91%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 32.53 2026/03/09 0.50 +0.34% +19.42% +28.22% +14.74% +41.25% +42.05% +56.70% N/A 12.35%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.41 2026/03/09 1.50 -0.54% +1.37% +1.23% +0.82% +5.56% -0.13% -20.58% N/A 6.51%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.27 2026/03/09 0.82 -2.12% +1.19% +1.38% +0.05% +8.19% -0.05% -23.52% N/A 7.20%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 31.70 2026/03/09 0.70 -5.93% -5.49% -6.41% -7.36% +7.86% +37.83% +23.30% N/A 10.59%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.67 2026/03/09 N/A -2.17% +1.03% +6.80% +0.65% +12.34% +22.22% +17.77% N/A 8.12%
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