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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 27.47 2025/08/13 N/A +1.21% +4.34% +1.12% +3.83% +4.88% +20.38% +27.54% +309.94% 13.82%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 28.84 2025/08/13 N/A +2.49% +6.46% +6.15% +8.83% +11.39% +26.94% +30.32% N/A 7.11%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.38 2025/08/13 N/A +1.41% +3.64% +3.64% +5.27% +7.79% +23.52% +23.83% +337.47% 5.78%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 27.61 2025/08/13 N/A +3.68% +11.83% +10.66% +17.34% +20.88% +43.43% +68.15% +176.10% 13.10%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 516.35 2025/08/13 N/A -2.71% +2.41% -7.92% -4.44% -16.33% +2.52% +20.57% +728.15% 11.64%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,039.36 2025/08/13 N/A +5.26% +15.80% +6.76% +15.14% +28.20% +78.10% +90.66% +1,590.84% 24.53%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.72 2025/08/13 N/A +0.51% +1.28% +2.39% +2.92% +3.95% +10.54% +6.83% N/A 1.31%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 130.31 2025/08/13 N/A +1.30% +5.49% +4.27% +7.00% +4.45% +16.16% +32.43% +716.48% 15.46%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.45 2025/08/13 N/A +1.30% +5.48% +4.27% +7.01% +4.47% +16.18% +32.41% +344.50% 15.45%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +19.02% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.27 2025/08/13 N/A +1.83% +3.57% +6.07% +8.34% +3.33% +5.09% -11.69% N/A 6.98%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.46% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -5.64% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 24.68 2025/08/13 0.50 +0.57% +6.15% +2.88% +13.00% +3.52% +14.15% +52.25% N/A 13.32%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.56 2025/08/13 1.50 +1.07% +1.07% -0.26% +1.20% 0.00% -0.26% -13.10% N/A 5.83%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.09 2025/08/13 0.82 +1.74% +3.99% +4.51% +5.13% -1.40% -6.76% -25.58% N/A 9.23%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 33.83 2025/08/13 0.70 +4.80% +10.88% +5.78% +11.21% +16.74% +38.59% +45.57% N/A 12.15%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.31 2025/08/13 N/A +1.86% +8.15% +2.11% +2.89% +6.06% +4.05% +19.12% N/A 6.89%
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