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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 28.43 2026/03/06 N/A -2.93% -1.60% +2.39% -2.13% +10.83% +29.20% +13.24% +324.30% 12.11%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 30.29 2026/03/06 N/A -1.50% +1.41% +3.66% +0.56% +13.28% +40.23% +28.67% N/A 5.31%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.79 2026/03/06 N/A -0.75% +0.61% +1.38% 0.00% +5.83% +27.10% +18.08% +346.73% 3.95%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 32.04 2026/03/06 N/A -4.19% +6.73% +13.90% +4.43% +30.83% +68.37% +59.96% +220.40% 9.12%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 586.97 2026/03/06 N/A -1.98% +2.09% +8.44% -1.00% +1.43% +20.77% +30.95% +841.41% 10.64%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,164.69 2026/03/06 N/A -5.10% -3.23% +10.04% -0.92% +38.96% +125.16% +65.01% +1,794.73% 18.53%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.02 2026/03/06 N/A -0.15% +0.70% +1.16% +0.35% +3.57% +12.79% +8.75% N/A 1.10%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 120.88 2026/03/06 N/A -6.06% -6.32% -7.75% -5.54% +2.71% +17.67% +3.72% +657.39% 9.94%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 41.23 2026/03/06 N/A -6.06% -6.34% -7.76% -5.54% +2.72% +17.67% +3.72% +312.30% 9.94%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +0.32% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.25 2026/03/06 N/A -1.27% +1.08% -0.51% +0.48% +4.97% +10.23% -11.12% N/A 5.06%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 32.88 2026/03/06 0.50 +3.53% +21.73% +28.94% +15.98% +43.02% +41.60% +56.57% N/A 14.24%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.42 2026/03/06 1.50 -0.40% +1.50% +1.50% +0.95% +5.55% -0.13% -20.39% N/A 5.63%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.40 2026/03/06 0.82 -1.20% +1.47% +1.66% +0.66% +8.91% +1.18% -23.05% N/A 6.67%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 32.39 2026/03/06 0.70 -3.40% -3.83% -4.51% -5.35% +9.50% +39.07% +25.93% N/A 13.29%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 21.80 2026/03/06 N/A -1.09% +2.16% +7.44% +1.25% +13.01% +21.58% +18.87% N/A 5.43%
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