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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 30.28 2026/06/12 N/A +1.36% +8.99% +4.46% +4.23% +12.75% +25.49% +9.49% +351.87% 10.21%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 31.47 2026/06/12 N/A +1.29% +5.25% +5.29% +4.48% +14.39% +41.06% +26.59% N/A 5.33%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 20.10 2026/06/12 N/A +0.85% +2.50% +2.03% +1.57% +6.52% +26.57% +15.85% +353.72% 3.79%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 33.46 2026/06/12 N/A +3.05% +6.73% +10.25% +9.06% +30.70% +63.30% +52.58% +234.60% 9.84%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 578.38 2026/06/12 N/A +3.44% +0.97% -2.75% -2.45% +7.37% +10.10% +14.29% +827.63% 10.01%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,643.49 2026/06/12 N/A +7.80% +40.79% +41.52% +39.81% +79.53% +160.90% +121.42% +2,573.65% 20.23%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 20.12 2026/06/12 N/A +0.60% +0.80% +1.05% +0.85% +2.92% +12.40% +8.99% N/A 0.91%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 130.14 2026/06/12 N/A -0.01% +10.18% +1.70% +1.70% +4.75% +15.57% +4.83% +715.41% 11.79%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 44.39 2026/06/12 N/A 0.00% +10.18% +1.70% +1.70% +4.74% +15.57% +4.84% +343.90% 11.79%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.19 2026/06/12 N/A +1.38% +1.27% +0.22% +0.26% +0.97% +7.81% -12.03% N/A 5.77%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 32.95 2026/06/12 0.50 -3.82% -1.35% +18.53% +16.23% +37.92% +47.49% +52.97% N/A 11.35%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.36 2026/06/12 1.50 +0.96% +1.94% +0.55% +0.14% +3.52% +0.14% -22.85% N/A 6.45%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.18 2026/06/12 0.82 +1.39% +1.63% -0.09% -0.38% +3.67% +0.05% -24.25% N/A 7.61%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 34.27 2026/06/12 0.70 -1.30% +7.43% +1.12% +0.15% +9.91% +39.99% +24.85% N/A 10.76%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 22.96 2026/06/12 N/A +1.15% +6.44% +7.54% +6.64% +17.20% +26.36% +21.10% N/A 5.82%
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