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自发行以来
安本标准 - 环球可持续股票基金 (美元) A2 28.90 2025/10/02 N/A +6.01% +6.10% +18.56% +9.27% +6.12% +50.62% +32.29% +331.38% 12.27%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 29.60 2025/10/02 N/A +2.39% +4.89% +13.11% +11.70% +11.15% +43.48% +33.76% N/A 5.67%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.59 2025/10/02 N/A +0.93% +2.35% +6.47% +6.41% +6.53% +35.48% +25.26% +342.21% 4.70%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 29.39 2025/10/02 N/A +6.06% +9.58% +28.17% +24.90% +25.60% +77.69% +83.12% +193.90% 11.33%
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 556.87 2025/10/02 N/A +4.53% +4.42% +0.77% +3.06% -7.53% +20.50% +31.09% +793.14% 10.17%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 1,141.85 2025/10/02 N/A +12.10% +14.84% +55.78% +26.50% +35.11% +141.88% +101.15% +1,757.57% 23.57%
联博 - 短期债券基金 (美元) A2 19.81 2025/10/02 N/A +0.30% +0.97% +1.85% +3.39% +3.72% +12.75% +7.37% N/A 1.19%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 132.73 2025/10/02 N/A +2.51% +1.73% +20.99% +8.99% +2.97% +40.50% +30.31% +731.64% 13.11%
联博 - 环球可持续趋势基金 (美元) A 45.28 2025/10/02 N/A +2.51% +1.75% +21.00% +9.00% +2.98% +40.53% +30.30% +352.80% 13.11%
安联环球农产品趋势基金 - AT (美元) 类累积股份 12.45 2021/04/16 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +18.57% +24.50% 0.00%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 27.43 2025/10/02 N/A +1.29% +1.11% +2.62% +8.98% +2.93% +14.10% -11.11% N/A 6.28%
东方汇理系列基金-CPR环球农业基金 (美元) AU 110.39 2020/11/20 0.83 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.47% +10.39% 0.00%
东方汇理系列基金-水盈环球基金 (欧元) AE 140.82 2015/05/22 0.17 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +40.82% 0.00%
东方汇理系列基金-环球资源基金 (美元) AU 71.12 2020/11/20 0.59 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +2.55% -28.88% 0.00%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 26.29 2025/10/02 0.50 +2.62% +7.26% +11.78% +20.38% +6.22% +32.91% +78.24% N/A 12.09%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.49 2025/10/02 1.50 -1.19% +0.13% +1.90% +0.27% -1.45% +5.79% -13.41% N/A 5.24%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.41 2025/10/02 0.82 +2.15% +2.39% +4.64% +6.73% -1.47% +5.78% -24.96% N/A 10.19%
霸菱环球领先基金 (美元) 每年分派 34.56 2025/10/02 0.70 +3.26% +6.93% +21.69% +13.61% +16.09% +64.49% +52.11% N/A 10.86%
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 20.96 2025/10/02 N/A +3.56% +4.90% +11.49% +6.18% +7.21% +16.77% +22.14% N/A 6.23%
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