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霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派
最新资产净值价格
美元
 
21.86
(更新 : 2024/09/17)
1个月回报
 
+2.10%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.22千万
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
21.66 - 21.86
+0.92%
+0.34%
1个月
21.36 - 21.86
+2.10%
+0.85%
3个月
20.22 - 21.86
+6.01%
+2.73%
1年
19.56 - 21.86
+6.43%
+7.23%
3年
19.27 - 27.68
-21.03%
-7.61%
自发行以来
0.00 - 29.56
N/A
+86.87%
波幅
3年年度化波幅
9.23%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.43%
-20.18%
-9.83%
+12.48%
+7.54%
基金内容
按 巿场
 美国 (28.30%)
 加拿大 (18.90%)
 意大利 (12.40%)
 英国 (7.20%)
 澳洲 (6.90%)
 新西兰 (6.70%)
 西班牙 (5.30%)
 希腊 (4.30%)
 法国 (3.60%)
 奥地利 (2.70%)
按 信用评级
 AA (57.40%)
 A (24.60%)
 AAA (10.90%)
 BBB (7.00%)
按 货币
 美元 (48.90%)
 欧元 (24.00%)
 澳元 (6.90%)
 新西兰元 (6.70%)
 英镑 (5.60%)
 日圆 (5.30%)
 加元 (2.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
UNITED STATES TREASURYS
27.20%
ITALY GOVERNMENT BOND
12.40%
UNITED KINGDOM GILT
7.20%
PROVINCE OF ONTARIO CANADA
5.30%
SPAIN GOVERNMENT BOND
5.30%
PROVINCE OF QUEBEC CANADA
4.60%
TREASURY CORP OF VICTORIA
4.50%
NEW ZEALAND BOND
4.40%
Government of Greece
4.30%
Republic of France
3.60%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.33
+2.33%
+5.04%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.60
+2.22%
+6.19%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.19
+2.17%
+4.86%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 57.00
+2.11%
+4.85%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.86
+2.10%
+6.01%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.07
-2.16%
-0.07%
贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份 8.61
-1.94%
+0.12%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.66
-0.52%
+4.45%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 6.91
-0.14%
-0.72%
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