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自发行以来
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 271.19 2026/01/09 1.40 -1.20% -1.17% +6.60% -2.58% +10.27% +13.03% +3.82% N/A 11.23%
霸菱倾亚均衡基金 (美元) 累积 43.27 2021/12/10 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.05% N/A 0.00%
霸菱亚洲增长基金(美元) A 每年分派 146.82 2026/01/09 0.70 -1.40% +0.49% +15.61% -2.69% +35.06% +30.94% -7.86% N/A 13.82%
霸菱澳洲基金 (美元) A 每年分派 138.81 2026/01/09 0.70 -3.76% -7.16% -4.52% -4.56% -1.38% +1.40% +2.54% N/A 12.48%
霸菱中国精选基金 (美元) A 每年分派 14.42 2020/04/09 0.60 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 58.53 2026/01/09 0.60 -5.34% +1.33% +4.13% -6.87% +35.45% +26.12% -36.48% N/A 16.89%
霸菱东方明珠基金 (美元) 21.13 2026/01/09 N/A -1.22% +0.86% +15.59% -2.58% +35.80% +31.08% -8.21% N/A 14.10%
霸菱东方明珠基金 (美元) 21.13 2026/01/09 N/A -1.22% +0.86% +15.59% -2.58% +35.80% +31.08% -8.21% N/A 14.10%
霸菱东方明珠基金 (美元) 21.13 2026/01/09 N/A -1.22% +0.86% +15.59% -2.58% +35.80% +31.08% -8.21% N/A 14.10%
霸菱东方明珠基金 (美元) 21.13 2026/01/09 N/A -1.22% +0.86% +15.59% -2.58% +35.80% +31.08% -8.21% N/A 14.10%
霸菱新兴市场债券(当地货币)基金 (美元) A 每月分派 8.07 2017/06/23 0.74 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% N/A 0.00%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 70.80 2026/01/09 0.40 -3.71% +0.33% +0.10% -4.94% +16.18% +19.90% +20.04% N/A 10.81%
霸菱欧洲精选基金 (欧元) 每年分派 55.14 2026/01/09 0.80 -4.98% -3.04% -6.06% -6.84% +1.08% +8.74% +1.55% N/A 11.32%
霸菱全球综合债券基金 (美元) 每季分派 10.18 2015/06/03 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +5.49% 0.00%
霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派 53.88 2026/01/09 0.90 -2.41% +0.32% +13.84% -3.77% +31.54% +32.22% +3.52% N/A 12.65%
霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派 26.34 2026/01/09 0.50 -5.66% +1.27% +8.17% -7.09% +16.91% +10.12% +33.71% N/A 12.08%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 10,387.73 2026/01/09 N/A +0.67% -2.27% +12.05% +1.71% +36.94% +6.41% -35.51% +55.78% 22.14%
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,336.29 2026/01/09 0.70 +0.83% -2.16% +13.15% +1.86% +37.15% +6.89% -35.67% N/A 22.37%
霸菱韩国联接基金 (美元) 32.85 2026/01/09 0.80 -2.78% +7.18% +18.94% -6.22% +62.78% +55.69% +3.46% N/A 17.65%
霸菱拉丁美洲基金 (美元) 每年分派 38.81 2026/01/09 0.90 -2.29% +9.97% +18.18% -2.24% +42.47% +15.03% +15.61% N/A 14.86%
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