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霸菱东欧基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
51.06
(更新 : 2025/05/15)
1个月回报
 
+7.97%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.14亿
主题 一般
地域分布 东欧
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
50.12 - 51.17
+1.88%
+2.28%
1个月
47.29 - 51.17
+7.97%
+9.25%
3个月
43.21 - 51.17
+8.41%
-1.51%
1年
40.65 - 51.17
+12.99%
+2.56%
3年
32.58 - 51.17
+10.02%
+17.94%
自发行以来
0.00 - 172.99
N/A
+400.98%
波幅
3年年度化波幅
17.26%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-16.91%
-48.74%
+5.74%
-8.06%
+31.37%
基金内容
按 巿场
 波兰 (32.10%)
 土耳其 (18.60%)
 匈牙利 (16.40%)
 希腊 (15.90%)
 现金 (5.80%)
 捷克共和国 (4.60%)
 南非 (2.30%)
 荷兰 (1.70%)
 阿联酋 (1.40%)
 英国 (0.80%)
按 行业
 金融 (48.20%)
 非必需消费品 (12.50%)
 能源 (7.90%)
 必需消费品 (7.10%)
 物料 (5.80%)
 现金 (5.80%)
 工业 (4.40%)
 医疗保健 (4.30%)
 通讯服务 (2.40%)
 公用事业 (1.60%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
OTP BANK NYRT
8.88%
POWSZECHNA KASA OSZCZEDNOSCI BANK POLSKI SA
6.71%
ALPHA SERVICES AND HOLDINGS SA
6.18%
RICHTER GEDEON VEGYESZETI GYAR NYRT
4.34%
KGHM POLSKA MIEDZ SA
4.29%
ALLEGROEU SA
4.28%
JUMBO SA
4.12%
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZEN SA
4.07%
BANK POLSKA KASA OPIEKI SA
3.71%
NATIONAL BANK OF GREECE SA
3.56%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+23.24%
+4.27%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 892.36
+22.33%
-8.34%
富达基金 - 环球科技基金 A股 - 欧元 71.30
+19.67%
-6.36%
法国巴黎L1基金美国增长股票基金经典资本类别(美元) 193.64
+15.76%
-9.01%
摩根大中华基金 (美元) 54.06
+15.59%
+0.52%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
联博 - 国际健康护理基金 (美元) A 511.20
-4.12%
-8.84%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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