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贝莱德欧陆灵活股票基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
44.55
(更新 : 2024/11/07)
1个月回报
 
-1.18%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
60.06亿
主题 一般
地域分布 欧洲 (英国除外)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
43.54 - 44.55
+2.32%
+2.05%
1个月
43.54 - 46.11
-1.18%
-0.73%
3个月
43.06 - 46.12
+3.46%
+8.44%
1年
37.72 - 47.45
+17.48%
+19.43%
3年
30.56 - 47.45
-2.92%
-3.18%
自发行以来
5.22 - 47.45
N/A
+404.52%
波幅
3年年度化波幅
16.73%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+19.05%
-24.37%
+25.84%
+25.37%
+35.71%
基金内容
按 巿场
 荷兰 (16.59%)
 法国 (13.28%)
 瑞士 (12.46%)
 丹麦 (12.46%)
 德国 (10.88%)
 意大利 (6.40%)
 美国 (5.38%)
 爱尔兰 (5.19%)
 瑞典 (4.67%)
 现金及/或衍生产品 (3.76%)
按 行业
 工业 (25.48%)
 非必需消费品 (16.67%)
 资讯科技 (15.79%)
 金融 (15.41%)
 医疗保健 (15.38%)
 原材料 (7.51%)
 现金及衍生产品 (3.76%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿欧元 (88.22%)
 中型股-20至100亿欧元 (7.63%)
 现金及衍生产品 (3.76%)
 小型股-少於20亿欧元 (0.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NOVO NORDISK A/S
7.96%
ASML HOLDING NV
7.95%
LINDE PLC
5.38%
MTU AERO ENGINES AG
3.63%
SCHNEIDER ELECTRIC SE
3.56%
UNICREDIT SPA
3.44%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.33%
RELX PLC
2.98%
FERRARI NV
2.96%
HERMES INTERNATIONAL SCA
2.84%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 53.84
+8.59%
+18.02%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 64.54
+6.93%
+15.33%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 920.30
+6.66%
+17.97%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 244.33
+5.79%
+9.42%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 502.37
+5.65%
+10.63%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 53.01
-8.33%
-2.66%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 388.13
-7.15%
+18.65%
国泰君安大中华增长基金(港元) 97.90
-5.47%
+26.03%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 63.62
-5.45%
-1.21%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 24.00
-5.37%
+24.23%
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