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霸菱环球资源基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
24.02
(更新 : 2025/06/27)
1个月回报
 
+4.03%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
2.82亿
主题 天然资源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
23.65 - 24.02
+0.67%
+1.39%
1个月
23.09 - 24.33
+4.03%
+2.62%
3个月
20.41 - 24.33
-0.99%
+6.17%
1年
20.41 - 24.82
+0.84%
+8.38%
3年
18.97 - 25.62
+16.43%
+27.31%
自发行以来
0.00 - 51.14
N/A
+417.71%
波幅
3年年度化波幅
13.98%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+2.92%
+9.61%
+16.88%
-2.85%
+17.55%
基金内容
按 巿场
 北美 (66.20%)
 英国 (12.90%)
 欧洲大陆 (11.90%)
 太平洋(日本除外) (7.80%)
 现金 (1.30%)
按 行业
 物料 (51.50%)
 能源 (46.00%)
 现金 (1.30%)
 必需消费品 (1.20%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
Exxon Mobil
7.51%
Linde
7.28%
Shell Plc
6.15%
CRH PLC
5.42%
ENBRIDGE INC
4.35%
BHP GROUP LTD
4.31%
TotalEnergies SE
4.14%
Chevron
4.13%
WHEATON PRECIOUS METALS CORP
3.95%
BP
3.94%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱韩国联接基金 (美元) 27.53
+18.97%
+36.97%
摩根南韩基金 (美元) 84.31
+15.35%
+28.62%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 59.92
+13.18%
+17.24%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 983.83
+10.83%
+24.86%
摩根台湾基金 (美元) 37.87
+10.54%
+24.82%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 印尼基金 A股 - 美元 22.21
-4.68%
+8.18%
摩根泰国基金 (美元) 147.18
-4.52%
-2.53%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) C2 47.95
-3.21%
+0.57%
贝莱德欧洲特别时机基金 (欧元) A2 62.81
-3.12%
+0.83%
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 363.70
-3.10%
-1.17%
基金 - 浏览记录
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