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霸菱全球新兴市场基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
42.49
(更新 : 2024/09/17)
1个月回报
 
-1.51%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
5.18亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
41.97 - 42.49
+1.24%
+0.87%
1个月
41.35 - 43.38
-1.51%
-0.32%
3个月
40.05 - 44.77
-1.85%
+0.43%
1年
35.85 - 44.77
+10.65%
+12.11%
3年
32.57 - 48.30
-9.48%
-4.18%
自发行以来
0.00 - 55.55
N/A
+386.65%
波幅
3年年度化波幅
14.87%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+6.72%
-17.65%
-7.48%
+15.05%
+23.68%
基金内容
按 巿场
 中国 (24.20%)
 台湾 (18.40%)
 印度 (15.80%)
 韩国 (15.80%)
 现金 (3.80%)
 南非 (3.50%)
 巴西 (3.50%)
 香港 (3.10%)
 沙特阿拉伯 (3.00%)
 印尼 (2.30%)
按 行业
 资讯科技 (27.20%)
 金融 (26.60%)
 非必需消费品 (12.40%)
 通讯服务 (9.20%)
 能源 (5.50%)
 房地产 (5.10%)
 工业 (4.50%)
 现金 (3.80%)
 物料 (3.70%)
 必需消费品 (1.40%)
 公用事业 (0.50%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD
9.69%
Samsung Electronics
8.21%
Tencent
5.91%
Reliance Industries
4.71%
Alibaba Group Holding Limited
3.25%
Hana Financial Group Inc.
3.09%
Hon Hai Precision Industry Co., Ltd.
2.97%
Axis Bank Limited
2.85%
Hyundai Motor Company
2.68%
MEDIATEK INC
2.43%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根泰国基金 (美元) 181.37
+11.90%
+23.39%
富达基金 - 泰国基金 A股 - 美元 42.75
+11.21%
+17.48%
施罗德环球基金系列 - 环球城市股票 (美元) A类股份 累积单位 200.20
+7.49%
+15.33%
霸菱大东协基金 (美元) 每年分派 262.34
+7.31%
+15.77%
摩根东协基金 (美元) 165.12
+6.98%
+17.97%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 24.21
-6.99%
-3.47%
贝莱德世界矿业基金 (美元) A2 57.89
-6.16%
-5.98%
智者之选基金 - 中华汇聚基金 (美元) 147.16
-5.67%
-10.19%
摩根太平洋科技基金 (美元) 82.91
-5.20%
-10.12%
贝莱德中国基金 (美元) A2 14.62
-5.13%
-7.59%
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