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霸菱大东协基金 (美元) 每年分派
最新资产净值价格
美元
 
281.05
(更新 : 2026/03/06)
1个月回报
 
-3.59%
基金公司 霸菱资产管理(亚洲)有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
3.89亿
主题 一般
地域分布 东协
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
281.05 - 295.37
-4.85%
-4.45%
1个月
281.05 - 305.09
-3.59%
-3.75%
3个月
271.49 - 305.09
+3.52%
+3.72%
1年
206.28 - 305.09
+16.07%
+20.54%
3年
206.28 - 305.09
+19.37%
+39.07%
自发行以来
0.00 - 305.09
N/A
+462.61%
波幅
3年年度化波幅
15.02%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-1.55%
-14.66%
+12.46%
+12.72%
+15.52%
基金内容
按 巿场
 新加坡 (32.00%)
 印尼 (24.10%)
 泰国 (20.90%)
 菲律宾 (11.20%)
 马来西亚 (5.40%)
 越南 (3.00%)
 美国 (1.30%)
 台湾 (0.80%)
 现金 (0.80%)
 韩国 (0.50%)
按 行业
 金融 (45.80%)
 通讯服务 (10.40%)
 必需消费品 (10.00%)
 工业 (9.70%)
 医疗保健 (5.60%)
 非必需消费品 (4.40%)
 资讯科技 (4.10%)
 房地产 (3.90%)
 公用事业 (2.10%)
 能源 (2.00%)
 物料 (1.30%)
 现金 (0.80%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
DBS GROUP HOLDINGS LTD
9.39%
BANK CENTRAL ASIA TBK PT
8.13%
OVERSEA CHINESE BANKING CORPORATION LTD
7.90%
SEA LTD
6.57%
BANK RAKYAT INDONESIA PERSERO TBK PT
5.69%
CP ALL PCL
4.10%
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC
3.64%
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES PCL
3.60%
INTERNATIONAL CONTAINER TERMINAL SERVICES INC
3.09%
METROPOLITAN BANK AND TRUST COMPANY
2.27%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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+10.99%
+21.87%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 26.81
+7.56%
+24.57%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 32.79
+7.30%
+21.99%
惠理台湾基金 (美元) 77.12
+6.14%
+25.30%
霸菱韩国联接基金 (美元) 46.56
+5.87%
+35.62%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 68.53
-12.88%
-7.91%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 63.57
-11.07%
+6.02%
法国巴黎L1基金 能源转型基金 经典 资本类别(欧元) 635.16
-9.98%
+1.03%
富达基金 - 意大利基金 A股 - 欧元 74.65
-8.99%
-2.61%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.80
-8.94%
-1.10%
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