美股
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沪丶深港通
港股
 
*台湾加权
24,334
    
96.38
0.40%
*深证成指
11,634
    
183.24
1.60%
 
 
*恒指
25,270
    
249.25
0.98%
*国指
9,039
    
89.84
0.98%
 
 
 
 
贝莱德世界能源基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
25.14
(更新 : 2025/08/14)
1个月回报
 
-2.48%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
21.41亿
主题 能源
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
25.13 - 25.30
-0.63%
+1.39%
1个月
25.13 - 25.87
-2.48%
+2.58%
3个月
23.28 - 26.04
+7.99%
+10.03%
1年
22.08 - 26.93
-1.72%
+14.67%
3年
19.43 - 27.37
+16.66%
+25.47%
自发行以来
7.04 - 35.55
+151.40%
+434.74%
波幅
3年年度化波幅
17.27%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+3.68%
+39.58%
+41.21%
-28.54%
+11.41%
基金内容
按 巿场
 美国 (52.20%)
 加拿大 (19.49%)
 英国 (9.86%)
 法国 (9.62%)
 意大利 (5.92%)
 现金及/或衍生产品 (2.11%)
 芬兰 (0.81%)
按 行业
 综合 (35.66%)
 勘探及生产 (28.83%)
 运输 (22.24%)
 石油服务 (5.03%)
 炼油及营销 (4.25%)
 现金及衍生产品 (2.11%)
 煤及铀 (1.88%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (92.89%)
 中型股-10至100亿美元 (5.00%)
 现金及衍生产品 (2.11%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SHELL PLC
9.86%
EXXON MOBIL CORP
9.65%
TOTALENERGIES SE
8.63%
WILLIAMS COMPANIES INC
5.62%
CONOCOPHILLIPS
5.07%
EOG RESOURCES INC
4.83%
CHENIERE ENERGY INC
4.59%
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD
4.38%
TARGA RESOURCES CORP
4.26%
CHEVRON CORP
3.85%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
惠理台湾基金 (美元) 50.94
+10.98%
+41.30%
贝莱德日本中小型企业特别时机基金 (日圆) A2 13,702.00
+10.31%
+22.16%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2对冲股份 37.04
+9.75%
+18.11%
贝莱德日本灵活股票基金 ( 欧元) A2 19.05
+9.61%
+10.31%
贝莱德日本灵活股票基金 (欧元) A2对冲股份 20.31
+9.55%
+17.33%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安联欧洲成长基金 - AT类 (欧元) 累积股份 346.48
-6.39%
-5.71%
摩根印度小型企业基金 (美元) 37.53
-5.89%
+0.86%
安本标准 - 欧洲可持续发展股票基金 (欧元) A2 74.92
-5.83%
-7.93%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) C2 54.31
-5.58%
+3.96%
贝莱德欧洲特别时机基金 (美元) A2 71.29
-5.46%
+4.36%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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