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邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息)
最新资产净值价格
美元
 
6.63
(更新 : 2024/12/20)
1个月回报
 
-1.92%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
19.30亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
6.63 - 6.76
-1.92%
-0.79%
1个月
6.63 - 6.81
-1.92%
-0.27%
3个月
6.63 - 7.22
-7.92%
-1.54%
1年
6.63 - 7.33
-5.56%
+1.80%
3年
5.91 - 8.87
-23.35%
-6.71%
自发行以来
5.91 - 21.10
-33.70%
+85.81%
波幅
3年年度化波幅
12.98%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.11%
-15.88%
-6.86%
-6.51%
+0.24%
基金内容
按 巿场
 其他 (24.36%)
 超国家 (11.24%)
 埃及 (11.05%)
 厄瓜多尔 (9.58%)
 乌拉圭 (9.36%)
 马来西亚 (8.57%)
 哈萨克 (7.35%)
 哥伦比亚 (5.88%)
 南非 (5.22%)
 肯亚 (4.08%)
 现金及现金等值 (3.31%)
按 行业
 本地货币政府/机构债券: 投资级别 (32.41%)
 非本地货币主权债券: 非投资级别 (27.31%)
 本地货币政府/机构债券: 非投资级别 (19.93%)
 超国家 (11.24%)
 非本地货币主权债券: 投资级别 (5.61%)
 现金及现金等值 (3.31%)
 衍生工具: 货币衍生工具 (0.36%)
 企业债券: 非投资级别 (0.01%)
 衍生工具: 衍生工具 (-0.19%)
按 资产
 固定收益 (96.69%)
 现金及现金等值 (3.31%)
按 货币
 其他 (19.92%)
 印度卢比 (14.52%)
 哥伦比亚比索 (10.61%)
 埃及镑 (10.57%)
 乌拉圭比索 (9.36%)
 马来西亚令吉 (8.57%)
 哈萨克斯坦坦加 (7.35%)
 欧元 (6.84%)
 墨西哥比索 (6.79%)
 匈牙利福林 (5.46%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
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相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.64
+1.43%
+6.18%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.52
+1.29%
+5.83%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.66
+1.15%
+5.23%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.67
+1.15%
+5.22%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.66
+1.15%
+5.23%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 88.64
-3.51%
-6.82%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.45
-3.21%
-6.42%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 103.32
-2.51%
-3.09%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.21
-2.48%
-9.05%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.63
-1.92%
-7.92%
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