美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息)
最新资产净值价格
美元
 
7.12
(更新 : 2024/09/17)
1个月回报
 
+0.71%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
18.90亿
主题 一般
地域分布 新兴市场
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
7.05 - 7.12
+0.99%
+0.34%
1个月
7.03 - 7.12
+0.71%
+0.85%
3个月
6.75 - 7.12
+1.86%
+2.73%
1年
6.30 - 7.33
+4.55%
+7.23%
3年
5.91 - 9.40
-24.26%
-7.61%
自发行以来
5.91 - 21.10
-28.80%
+86.87%
波幅
3年年度化波幅
12.73%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+13.11%
-15.88%
-6.86%
-6.51%
+0.24%
基金内容
按 巿场
 其他 (27.23%)
 超国家 (11.33%)
 埃及 (10.84%)
 乌拉圭 (10.23%)
 厄瓜多尔 (8.70%)
 马来西亚 (7.60%)
 哈萨克 (6.19%)
 哥伦比亚 (5.67%)
 巴西 (4.82%)
 南非 (4.72%)
 现金及现金等值 (2.67%)
按 行业
 本地货币政府/机构债券: 投资级别 (33.93%)
 本地货币政府/机构债券: 非投资级别 (23.94%)
 非本地货币主权债券: 非投资级别 (23.06%)
 超国家 (11.33%)
 非本地货币主权债券: 投资级别 (5.35%)
 现金及现金等值 (2.67%)
 企业债券: 非投资级别 (0.04%)
 衍生工具: 货币衍生工具 (-0.33%)
按 资产
 固定收益 (97.33%)
 现金及现金等值 (2.67%)
按 货币
 其他 (24.33%)
 印度卢比 (14.83%)
 哥伦比亚比索 (10.38%)
 埃及镑 (10.37%)
 乌拉圭比索 (10.23%)
 马来西亚令吉 (7.60%)
 哈萨克斯坦坦加 (6.19%)
 匈牙利福林 (5.41%)
 欧元 (5.38%)
 泰铢 (5.28%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
暂时没有相关资料。
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.33
+2.33%
+5.04%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.60
+2.22%
+6.19%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.19
+2.17%
+4.86%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 57.00
+2.11%
+4.85%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.86
+2.10%
+6.01%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.07
-2.16%
-0.07%
贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份 8.61
-1.94%
+0.12%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.66
-0.52%
+4.45%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 6.91
-0.14%
-0.72%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】