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富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
1.03
(更新 : 2024/11/07)
1个月回报
 
-2.09%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
17.05亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
1.02 - 1.03
-0.10%
+0.17%
1个月
1.02 - 1.05
-2.09%
-0.60%
3个月
1.02 - 1.08
-1.34%
+0.46%
1年
0.99 - 1.08
+3.31%
+6.36%
3年
0.96 - 1.28
-19.41%
-7.16%
自发行以来
0.86 - 10.00
-89.70%
+85.60%
波幅
3年年度化波幅
7.97%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.90%
-17.50%
-4.70%
+12.00%
+7.10%
基金内容
按 巿场
 美国 (42.78%)
 德国 (15.13%)
 英国 (9.36%)
 其他 (9.27%)
 中国 (6.43%)
 现金 (5.42%)
 爱尔兰 (2.47%)
 法国 (2.13%)
 大韩民国 (1.99%)
 跨国企业 (1.90%)
 ⽇本 (1.82%)
 丹⿆ (1.30%)
按 行业
 国库券 (66.56%)
 银行及经纪商 (8.90%)
 现金 (5.42%)
 半政府/主权/超国家/机构债券 (4.60%)
 非周期性消费品 (4.34%)
 其他 (2.25%)
 保险 (1.51%)
 其他金融 (1.44%)
 周期性消费品 (1.37%)
 通讯 (1.30%)
 科技 (1.21%)
 能源 (1.10%)
按 信用评级
 AA/Aa (42.31%)
 AAA/Aaa (19.77%)
 A (15.25%)
 BBB/Baa (14.51%)
 现金 (5.42%)
 BB/Ba (2.67%)
 其他 (0.07%)
按 货币
 美元 (45.09%)
 欧元 (22.41%)
 其他 (17.93%)
 人民币 (9.62%)
 英镑 (3.85%)
 韩元 (1.10%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
USTN 4% 02/15/34
7.78%
GERMANY GOVT 2.2% 02/15/34 RGS
4.28%
USTN 4.875% 10/31/28
4.13%
UK GILT 0.875% 07/31/33 RGS
3.82%
USTN 4.5% 11/30/24
3.47%
USTN 4% 01/31/29
3.31%
GERMANY GOVT 2.1% 04/12/29 RGS
3.09%
USTN 4.625% 05/31/31
3.02%
CHINA GOVT 2.8% 11/15/32
2.84%
USTN 4.25% 02/28/31
2.34%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.02
+1.21%
+1.97%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.04
+1.09%
+1.60%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.32
+0.98%
+1.08%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.32
+0.98%
+1.08%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.31
+0.87%
+1.09%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.27
-4.57%
-4.43%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.14
-2.97%
+0.54%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.08
-2.14%
-1.46%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.03
-2.09%
-1.34%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.73
-2.02%
-1.30%
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