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邓普顿环球高息基金
最新资产净值价格
美元
 
5.40
(更新 : 2024/12/20)
1个月回报
 
-1.64%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
9.20千万
主题 高息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
5.40 - 5.47
-1.28%
-0.79%
1个月
5.40 - 5.51
-1.64%
-0.27%
3个月
5.40 - 5.69
-4.93%
-1.54%
1年
5.40 - 5.69
-3.57%
+1.80%
3年
5.06 - 6.66
-17.81%
-6.71%
自发行以来
5.06 - 10.57
N/A
+85.81%
波幅
3年年度化波幅
7.90%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.97%
-12.79%
+0.63%
+0.90%
+7.12%
基金内容
按 巿场
 美国 (45.24%)
 其他 (24.10%)
 埃及 (5.06%)
 印度 (4.43%)
 厄瓜多尔 (3.61%)
 现金及现金等值 (3.26%)
 哈萨克 (3.23%)
 墨西哥 (3.21%)
 南非 (2.74%)
 英国 (2.58%)
 多米尼加共和国 (2.54%)
按 行业
 企业债券: 非投资级别 (49.58%)
 本地货币政府/机构债券: 投资级别 (14.15%)
 非本地货币主权债券: 非投资级别 (13.66%)
 本地货币政府/机构债券: 非投资级别 (9.84%)
 企业债券: 投资级别 (4.15%)
 非本地货币主权债券: 投资级别 (4.00%)
 现金及现金等值 (3.26%)
 超国家 (1.10%)
 其他 (0.21%)
 美国国库券/机构债券 (0.11%)
 衍生工具:衍工具 (0.07%)
按 资产
 固定收益 (96.54%)
 现金及现金等值 (3.26%)
 股票 (0.20%)
按 货币
 美元 (56.79%)
 其他 (11.19%)
 印度卢比 (6.45%)
 哥伦比亚比索 (5.60%)
 欧元 (3.84%)
 巴西雷亚尔 (3.78%)
 埃及镑 (3.67%)
 哈萨克斯坦坦加 (3.23%)
 墨西哥比索 (3.06%)
 马来西亚令吉 (2.40%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NDIA GOVERNMENT BOND
4.42%
EGYPT TREASURY BILL
3.66%
REPUBLIC OF ECUADOR
3.60%
KAZAKH GOV BOND - MEUKAM
3.17%
DOMINICAN REPUBLIC
2.53%
MALAYSIA GOVERNMENT
2.40%
REPUBLIC OF SOUTH AFRICA
2.35%
REPUBLICA ORIENT URUGUAY
2.19%
REPUBLIC OF GABON
1.90%
MEX BONOS DESARR FIX RT
1.89%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.64
+1.43%
+6.18%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.52
+1.29%
+5.83%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.66
+1.15%
+5.23%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.67
+1.15%
+5.22%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.66
+1.15%
+5.23%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 88.64
-3.51%
-6.82%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.45
-3.21%
-6.42%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 103.32
-2.51%
-3.09%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.21
-2.48%
-9.05%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.63
-1.92%
-7.92%
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