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自发行以来
安本标准 - 欧元高收益债券基金 (欧元) A2 27.60 2025/11/26 N/A -0.43% +0.15% +2.58% +3.83% +4.32% +21.27% +13.74% +176.03% 3.13%
联博 - 环球高收益基金 (美元) A2 19.67 2025/11/26 N/A -0.05% +1.29% +5.13% +6.84% +6.61% +29.15% +19.65% +344.02% 4.55%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.78 2025/11/26 N/A -1.19% -0.44% +1.72% +0.95% -0.08% +3.33% -14.43% -42.24% 3.98%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.48 2025/11/26 1.50 -0.13% -1.32% -0.13% +0.13% -2.09% +3.60% -16.61% N/A 5.20%
贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 5.77 2025/11/26 N/A -0.17% -0.69% +0.87% +0.35% -0.22% +6.26% -14.01% N/A 4.00%
贝莱德环球高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 42.87 2025/11/26 N/A -0.19% -1.08% -0.49% -1.06% -1.71% +1.64% -18.59% N/A 4.01%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A2 33.12 2025/11/26 1.30 -0.27% +1.10% +4.55% +6.67% +6.63% +28.77% +17.16% N/A 3.95%
贝莱德环球高收益债券基金 (美元) A6 5.99 2025/11/26 N/A -0.17% -0.66% +0.84% +0.50% -0.09% +6.02% -14.31% N/A 4.00%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.93 2025/11/26 N/A 0.00% -0.38% +0.89% +0.63% -0.28% +5.45% -12.57% N/A 4.15%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.24 2025/11/26 N/A -0.13% -0.76% -0.41% -0.86% -1.87% +1.17% -16.63% N/A 4.25%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.63 2025/11/26 1.43 -0.33% +1.06% +4.64% +6.90% +6.54% +28.32% +20.30% N/A 4.18%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.39 2025/11/26 N/A 0.00% -0.23% +0.92% +0.69% -0.10% +5.28% -12.38% N/A 4.23%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.13 2025/11/26 N/A -0.02% -0.26% +1.00% +0.75% -0.10% +6.20% -10.19% N/A 4.28%
富兰克林欧元高息基金 5.15 2025/11/26 N/A -0.23% -1.15% -0.39% -1.34% -1.15% +4.04% -11.82% N/A 2.94%
富兰克林高息基金 (美元) A (每月派息) 5.26 2025/11/26 N/A -0.55% -0.94% +0.77% +0.19% -0.57% +4.99% -11.00% -47.40% 4.33%
景顺策略债券基金(美元) A MD 分派股份 11.26 2018/11/12 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -0.62% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 61.21 2025/11/26 1.69 -0.30% +0.32% +5.05% +6.28% +6.62% +29.65% +21.28% +206.05% 4.46%
邓普顿环球高息基金 5.70 2025/11/26 N/A +0.41% +1.24% +4.40% +5.56% +3.64% +7.95% -18.10% N/A 5.64%
 
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