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贝莱德环球高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份
最新资产净值价格
澳元
 
5.78
(更新 : 2024/09/17)
1个月回报
 
+0.35%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
18.71亿
主题 高息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
5.77 - 5.78
+0.17%
+0.34%
1个月
5.76 - 5.78
+0.35%
+0.85%
3个月
5.66 - 5.78
+1.58%
+2.73%
1年
5.31 - 5.78
+5.28%
+7.23%
3年
5.22 - 6.82
-15.25%
-7.61%
自发行以来
5.19 - 8.16
N/A
+86.87%
波幅
3年年度化波幅
6.29%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
澳元
+10.06%
-14.16%
+1.79%
+4.58%
+13.04%
基金内容
按 行业
 工业 (71.20%)
 金融机构 (16.22%)
 资产抵押担保证券 (7.19%)
 代理 (3.28%)
 公用事业 (1.63%)
 股票 (0.35%)
 地方政府 (0.11%)
 国家主权 (0.03%)
按 资产
 3-5年 (51.37%)
 5-7年 (13.86%)
 2-3年 (12.28%)
 1-2年 (8.57%)
 0-1年 (6.78%)
 7-10年 (5.08%)
 20+年 (1.26%)
 10-15年 (0.74%)
 15-20年 (0.06%)
按 信用评级
 BB (40.39%)
 B (36.38%)
 CCC (8.73%)
 BBB (8.59%)
 A (2.98%)
 未评级 (2.24%)
 CC (0.45%)
 D (0.24%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032
0.80%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2027
0.70%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029
0.62%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030
0.61%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.59%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 8.25 06/30/2032
0.57%
ZAYO GROUP HOLDINGS INC 144A 4 03/01/2027
0.53%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.5 02/01/2029
0.51%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.46%
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/2030
0.44%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.33
+2.33%
+5.04%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.60
+2.22%
+6.19%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.19
+2.17%
+4.86%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 57.00
+2.11%
+4.85%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.86
+2.10%
+6.01%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.07
-2.16%
-0.07%
贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份 8.61
-1.94%
+0.12%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.66
-0.52%
+4.45%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 6.91
-0.14%
-0.72%
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