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富达基金 - 环球通胀连系债券基金 A股 - 累积 - 美元
最新资产净值价格
美元
 
12.20
(更新 : 2025/10/02)
1个月回报
 
+0.16%
基金公司 富达基金(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.40亿
主题 通胀挂钩
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
12.18 - 12.22
+0.16%
+0.28%
1个月
12.16 - 12.30
+0.16%
+0.78%
3个月
12.02 - 12.30
+0.91%
+1.31%
1年
11.10 - 12.30
+4.10%
+1.93%
3年
10.29 - 12.30
+16.75%
+12.87%
自发行以来
8.15 - 12.30
+22.00%
+94.90%
波幅
3年年度化波幅
5.32%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.50%
-9.80%
+2.70%
+6.70%
+5.30%
基金内容
按 巿场
 美国 (55.75%)
 英国 (13.32%)
 法国 (10.48%)
 德国 (6.30%)
 意大利 (5.18%)
 澳洲 (2.93%)
 西班牙 (2.06%)
 瑞典 (1.79%)
 日本 (1.74%)
 加拿大 (1.33%)
 现金 (-0.38%)
 其他 (-0.50%)
按 行业
 国库券 (100.87%)
 现金 (-0.38%)
 其他 (-0.49%)
按 信用评级
 AA/Aa (79.55%)
 AAA/Aaa (12.34%)
 BBB/Baa (7.24%)
 A (1.74%)
 现⾦ (-0.38%)
 其他 (-0.49%)
按 货币
 USD (60.01%)
 EUR (21.13%)
 GBP (11.87%)
 AUD (3.47%)
 JPY (2.56%)
 其他 (0.97%)
 四舍五⼊调整 (-0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
USTN TII 2.375% 10/15/28
9.14%
FRANCE GOVT .1% 03/01/29 RGS
8.23%
USTN TII 1.125% 01/15/33
6.36%
USTN TII .125% 07/15/30
5.88%
USTN TII 0.375% 07/15/27
5.41%
UK GILT .75% 11/22/33 REGS
4.96%
USTN TII 0.25% 07/15/29
4.62%
USTN TII 1.75% 01/15/34
4.25%
USTN TII .625% 07/15/32
3.93%
USTN TII .125% 07/15/31
3.68%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.25
+2.99%
+2.91%
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 51.06
+2.25%
+4.08%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.41
+2.15%
+2.39%
摩根新兴市场债券基金 (美元) 9.85
+1.98%
+3.47%
施罗德环球基金系列 - 新兴市场债券 (美元) A类股份 累积单位 30.20
+1.97%
+2.09%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根国际债券基金 (美元) 18.11
-2.37%
-1.79%
霸菱成熟及新兴市场高收益债券基金 (美元) 每季分派 7.49
-1.19%
+0.13%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 6.71
-1.03%
-1.32%
中国平安精选人民币债券基金 (港元) 93.43
-0.25%
-0.06%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 106.13
-0.21%
+0.43%
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