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*台湾加权
23,651
    
103.56
0.44%
*深证成指
9,998
    
113.11
1.14%
 
 
*恒指
19,447
    
240.71
1.22%
*国指
7,049
    
85.77
1.20%
 
 
 
 
首源亚洲策略债券基金 (美元) I
最新资产净值价格
美元
 
6.05
(更新 : 2025/01/06)
1个月回报
 
-0.60%
基金公司 首源投资(香港)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
3.48千万
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
6.05 - 6.05
-0.03%
+0.06%
1个月
6.05 - 6.10
-0.60%
-1.04%
3个月
6.02 - 6.16
-1.30%
-0.91%
1年
5.62 - 6.20
+2.08%
+2.59%
3年
5.45 - 7.80
-22.46%
-6.17%
自发行以来
5.45 - 11.32
-39.48%
+85.78%
波幅
3年年度化波幅
12.87%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
-8.00%
-9.80%
-10.50%
+7.00%
+13.50%
基金内容
按 巿场
 中国 (23.10%)
 流动资金 (14.80%)
 印度 (13.30%)
 香港 (12.30%)
 印尼 (7.60%)
 其他 (6.20%)
 澳门 (5.00%)
 马来西亚 (4.50%)
 澳洲 (4.00%)
 南韩 (3.20%)
 新加坡 (2.60%)
 泰国 (2.40%)
按 行业
 企业 (57.00%)
 政府及其相关债劵 (21.30%)
 流动资金 (14.80%)
 国债 (6.90%)
按 信用评级
 BBB (30.60%)
 BB (18.10%)
 A (15.10%)
 流动资金 (14.80%)
 CCC or Below (8.10%)
 B (6.10%)
 未获评级 (4.30%)
 AAA (2.90%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
REC Limited
5.70%
Malaysia (Government)
4.00%
Australia (Commonwealth of)
2.90%
China Petrochemical Corp
2.80%
Shriram Finance Ltd
2.70%
China CITIC Financial Asset Management Co Ltd
2.60%
PT Krakatau Posco PT
2.30%
Best Result Holdings Ltd
2.20%
Melco International Development Ltd
1.90%
Standard Chartered Plc
1.90%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.69
+0.77%
+5.66%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.55
+0.64%
+5.29%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.67
+0.42%
+4.65%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.67
+0.42%
+4.65%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.67
+0.42%
+4.65%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.01
-4.21%
-5.88%
摩根环球可换股证券 (美元) 13.35
-3.54%
-5.39%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.01
-2.70%
-4.09%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.26
-2.64%
-6.70%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.19
-2.63%
-4.04%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
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