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自发行以来
贝莱德亚洲老虎债券基金 (澳币) A8对冲股份 8.07 2024/11/07 N/A -1.22% 0.00% +2.28% +2.02% +6.46% -19.46% -28.39% N/A 7.13%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (港币) A6对冲股份 60.47 2024/11/07 N/A -1.32% -0.40% +1.41% +0.80% +5.07% -21.33% -29.67% N/A 7.14%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A2 41.06 2024/11/07 1.45 -0.75% +1.46% +5.15% +6.98% +12.65% -4.31% -5.39% N/A 7.17%
贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6 8.36 2024/11/07 N/A -1.18% 0.00% +2.08% +1.95% +6.36% -18.76% -27.18% N/A 7.16%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.04 2024/11/07 1.65 -1.88% +1.08% +4.61% +0.29% +9.84% -19.69% -31.65% -39.58% 13.33%
首源亚洲房地产基金 (美元) I 4.92 2024/11/07 0.50 0.00% +7.69% +2.79% +0.94% +10.44% -22.09% -26.76% -50.78% 10.08%
摩根亚洲资源 (美元) 7.68 2015/01/26 0.84 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -23.20% 0.00%
摩根亚洲总收益债券基金 (美元) 7.78 2024/11/07 2.29 -1.64% -0.64% -0.13% -1.52% +2.64% -20.85% -28.43% -22.20% 6.81%
摩根亚一组合基金 19.88 2019/07/05 0.00 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +98.80% 0.00%
施罗德环球基金系列 - 亚洲债券 (美元) A类股份 累积单位 15.94 2024/11/07 0.86 -0.32% +1.08% +2.98% +3.98% +6.53% +6.25% +12.22% +218.77% 2.58%
施罗德环球基金系列 - 新兴亚洲 (美元) A类股份 累积单位 52.91 2024/11/07 1.01 -2.71% +8.80% +8.47% +15.37% +18.74% -10.40% +28.93% +422.81% 14.35%
 
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