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贝莱德亚洲老虎债券基金 (美元) A6
最新资产净值价格
美元
 
8.44
(更新 : 2024/09/17)
1个月回报
 
+0.24%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
21.70亿
主题 一般
地域分布 亚洲 (包括日本)
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
8.43 - 8.46
-0.24%
+0.34%
1个月
8.38 - 8.46
+0.24%
+0.85%
3个月
8.21 - 8.46
+1.56%
+2.73%
1年
7.70 - 8.46
+6.43%
+7.23%
3年
7.62 - 11.04
-23.55%
-7.61%
自发行以来
7.62 - 12.62
N/A
+86.87%
波幅
3年年度化波幅
6.82%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+5.76%
-16.07%
-7.43%
+6.58%
+11.37%
基金内容
按 巿场
 印度 (18.36%)
 中国 (18.01%)
 香港 (9.80%)
 印尼 (9.26%)
 韩国 (8.48%)
 澳门 (6.86%)
 澳洲 (6.23%)
 泰国 (3.62%)
 现金及/或衍生产品 (3.00%)
 菲律宾 (2.10%)
按 行业
 金融 (31.54%)
 周期性消费 (15.50%)
 其他 (12.52%)
 半主权 (10.52%)
 公用事业 (7.48%)
 国家主权 (5.24%)
 房地产 (4.07%)
 资讯科技 (3.96%)
 能源 (3.94%)
 现金及/或衍生产品 (3.00%)
 基础产业 (2.25%)
按 信用评级
 BBB (40.83%)
 A (20.40%)
 BB (19.58%)
 B (6.90%)
 其他 (4.19%)
 AA (3.15%)
 现金及衍生产品 (3.00%)
 CCC (0.96%)
 CC (0.68%)
 AAA (0.28%)
 C (0.04%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
HDFC BANK LTD 7.69 01/27/2033
1.31%
INDONESIA (REPUBLIC OF) RegS 6.625 02/17/2037
1.30%
CNAC HK FINBRIDGE CO LTD RegS 3 09/22/2030
1.12%
STUDIO CITY CO LTD RegS 7 02/15/2027
1.01%
MINEJESA CAPITAL BV RegS 4.625 08/10/2030
0.95%
STANDARD CHARTERED PLC RegS 6.301 01/09/2029
0.87%
MELCO RESORTS FINANCE LTD RegS 4.875 06/06/2025
0.80%
MINOR INTERNATIONAL PCL RegS 2.7 12/31/2079
0.80%
TENCENT HOLDINGS LTD MTN RegS 3.68 04/22/2041
0.79%
CLIFFTON LTD RegS 6.25 10/25/2025
0.79%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.33
+2.33%
+5.04%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.60
+2.22%
+6.19%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.19
+2.17%
+4.86%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 57.00
+2.11%
+4.85%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.86
+2.10%
+6.01%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.07
-2.16%
-0.07%
贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份 8.61
-1.94%
+0.12%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.66
-0.52%
+4.45%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 6.91
-0.14%
-0.72%
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