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富兰克林欧元高息基金
最新资产净值价格
欧元
 
5.18
(更新 : 2024/09/17)
1个月回报
 
0.00%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
2.59亿
主题 高息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
5.17 - 5.18
0.00%
+0.34%
1个月
5.17 - 5.21
0.00%
+0.85%
3个月
5.13 - 5.21
+0.78%
+2.73%
1年
4.89 - 5.21
+3.60%
+7.23%
3年
4.64 - 5.84
-11.30%
-7.61%
自发行以来
4.00 - 7.28
N/A
+86.87%
波幅
3年年度化波幅
6.16%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+10.83%
-10.37%
+1.70%
+1.14%
+8.40%
基金内容
按 巿场
 美国 (16.26%)
 其他 (15.72%)
 意大利 (13.62%)
 德国 (12.24%)
 西班牙 (11.62%)
 法国 (11.51%)
 英国 (6.76%)
 荷兰 (4.46%)
 卢森堡 (3.66%)
 希腊 (2.88%)
 现金及现金等值 (1.20%)
按 行业
 其他 (29.35%)
 金融 (22.65%)
 汽车 (8.81%)
 健康护理 (8.23%)
 运输 (6.25%)
 工业 (6.09%)
 国库券及政府相关 (5.09%)
 悠闲 (4.28%)
 非有线媒体 (4.16%)
 食品及饮料 (3.80%)
 现金及现金等值 (1.28%)
按 资产
 固定收益 (98.71%)
 现金及现金等值 (1.28%)
按 货币
 欧元 (99.85%)
 英镑 (0.13%)
 美元 (0.01%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
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5大升幅率基金
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.33
+2.33%
+5.04%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.60
+2.22%
+6.19%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.19
+2.17%
+4.86%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 57.00
+2.11%
+4.85%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.86
+2.10%
+6.01%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.07
-2.16%
-0.07%
贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份 8.61
-1.94%
+0.12%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.66
-0.52%
+4.45%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 6.91
-0.14%
-0.72%
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