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富兰克林欧元高息基金
最新资产净值价格
欧元
 
5.22
(更新 : 2024/12/20)
1个月回报
 
+0.38%
基金公司 富兰克林邓普顿投资(亚洲)有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
2.65亿
主题 高息
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
5.22 - 5.22
0.00%
-0.79%
1个月
5.20 - 5.22
+0.38%
-0.27%
3个月
5.18 - 5.22
+0.38%
-1.54%
1年
5.10 - 5.22
+1.56%
+1.80%
3年
4.64 - 5.73
-8.90%
-6.71%
自发行以来
4.00 - 7.28
N/A
+85.81%
波幅
3年年度化波幅
6.06%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+10.83%
-10.37%
+1.70%
+1.14%
+8.40%
基金内容
按 巿场
 其他 (16.43%)
 美国 (15.84%)
 法国 (12.09%)
 意大利 (11.73%)
 西班牙 (11.47%)
 德国 (10.65%)
 英国 (8.75%)
 荷兰 (4.10%)
 卢森堡 (3.65%)
 现金及现金等值 (2.80%)
 希腊 (2.51%)
按 行业
 其他 (29.65%)
 金融 (22.40%)
 健康护理 (7.80%)
 汽车 (7.63%)
 工业 (6.62%)
 国库券及政府相关 (5.86%)
 运输 (4.72%)
 悠闲 (4.22%)
 非有线媒体 (4.20%)
 科技 (4.10%)
 现金及现金等值 (2.80%)
按 资产
 固定收益 (97.20%)
 现金及现金等值 (2.80%)
按 货币
 欧元 (100.21%)
 美元 (0.02%)
 英镑 (-0.23%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
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+6.18%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.52
+1.29%
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贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.66
+1.15%
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贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.67
+1.15%
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贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.66
+1.15%
+5.23%
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-6.82%
中国平安精选人民币债券基金 (美元) 8.45
-3.21%
-6.42%
中国平安精选人民币债券基金 (人民币) 103.32
-2.51%
-3.09%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 23.21
-2.48%
-9.05%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.63
-1.92%
-7.92%
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