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贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6
最新资产净值价格
美元
 
4.40
(更新 : 2024/11/07)
1个月回报
 
-0.45%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
20.77亿
主题 高息
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
4.38 - 4.40
+0.46%
+0.17%
1个月
4.38 - 4.43
-0.45%
-0.60%
3个月
4.36 - 4.46
+0.92%
+0.46%
1年
4.15 - 4.46
+6.02%
+6.36%
3年
4.03 - 5.04
-12.52%
-7.16%
自发行以来
3.88 - 6.07
N/A
+85.60%
波幅
3年年度化波幅
6.13%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+12.51%
-12.04%
+4.23%
+5.83%
+14.23%
基金内容
按 行业
 工业 (73.15%)
 金融机构 (14.20%)
 资产抵押担保证券 (6.96%)
 交易所买卖基金 (2.85%)
 现金及衍生产品 (1.45%)
 公用事业 (0.99%)
 股票 (0.35%)
 代理 (0.05%)
 地方政府 (0.01%)
按 资产
 3-5年 (55.71%)
 5-7年 (12.73%)
 2-3年 (11.69%)
 1-2年 (8.69%)
 0-1年 (6.26%)
 7-10年 (2.44%)
 现金及衍生产品 (1.45%)
 10-15年 (0.58%)
 20+年 (0.36%)
 15-20年 (0.08%)
按 信用评级
 B (39.42%)
 BB (31.27%)
 CCC (12.52%)
 BBB (7.36%)
 未评级 (4.55%)
 A (3.40%)
 现金及衍生产品 (1.45%)
 CC (0.02%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISHARES $ HIGH YIELD CRP BND ETF $
2.85%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.375 01/31/2032
1.13%
CLOUD SOFTWARE GROUP INC 144A 6.5 03/31/2029
0.99%
MAUSER PACKAGING SOLUTIONS HOLDING 144A 7.875 04/15/2027
0.96%
HUB INTERNATIONAL LTD 144A 7.25 06/15/2030
0.93%
UKG INC 144A 6.875 02/01/2031
0.81%
ATHENAHEALTH GROUP INC 144A 6.5 02/15/2030
0.71%
VENTURE GLOBAL LNG INC 144A 9.5 02/01/2029
0.68%
EMRLD BORROWER LP 144A 6.625 12/15/2030
0.67%
ALLIANT HOLDINGS INTERMEDIATE LLC 144A 6.75 10/15/2027
0.64%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.02
+1.21%
+1.97%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.04
+1.09%
+1.60%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.32
+0.98%
+1.08%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.32
+0.98%
+1.08%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.31
+0.87%
+1.09%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.27
-4.57%
-4.43%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.14
-2.97%
+0.54%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.08
-2.14%
-1.46%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.03
-2.09%
-1.34%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.73
-2.02%
-1.30%
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