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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -4.58% +451.33% 0.00%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 238.17 2026/03/06 N/A -2.65% -5.62% -4.35% -4.84% +12.21% +69.94% +63.07% +1,164.17% 11.95%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.76 2026/03/06 N/A +0.06% +1.15% +2.44% +0.72% +5.41% +27.84% +30.12% +67.60% 1.59%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 46.28 2026/03/06 N/A -5.53% -7.53% -4.91% -5.45% +4.78% +27.99% +23.25% +362.80% 9.87%
安联美国股票基金 (美元) A 38.91 2026/03/06 N/A -3.12% -2.76% +0.15% -2.95% +11.89% +63.49% +43.96% +289.11% 14.45%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.79 2026/03/06 N/A -0.21% +0.54% +1.00% -0.58% +5.50% +3.92% -13.34% -42.11% 4.87%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 154.55 2026/03/06 0.50 -5.02% +1.54% +5.49% -0.64% +15.74% +41.58% +46.05% N/A 11.13%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.43 2026/03/06 2.47 +0.06% +0.74% +2.93% +0.45% +5.23% +13.63% -1.50% N/A 4.47%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.86 2026/03/06 N/A -1.01% -1.01% -1.26% -1.13% -0.63% +4.66% -13.53% N/A 2.72%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 30.80 2026/03/06 N/A -1.22% -1.63% -2.16% -1.50% -2.44% -0.10% -17.80% N/A 2.75%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.25 2026/03/06 1.43 -0.48% +0.60% +2.47% -0.04% +6.82% +27.86% +20.09% N/A 2.79%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.35 2026/03/06 N/A -0.91% -1.14% -1.14% -1.14% -0.46% +4.07% -13.35% N/A 2.76%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.32 2026/03/06 N/A -1.11% -1.13% -1.27% -1.16% -0.71% +4.82% -11.64% N/A 2.74%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 184.36 2026/03/06 -5.32 +0.23% +0.79% +1.92% +0.58% +3.80% +14.05% +16.50% N/A 0.21%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.57 2026/03/06 2.89 -0.06% +0.91% +2.23% +0.39% +4.64% +15.93% +9.42% +55.70% 1.49%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 86.84 2026/03/06 0.47 -3.13% -0.17% +6.60% -1.89% +31.52% +68.26% +74.06% +768.40% 14.30%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2026/01/21 2.29 0.00% 0.00% +1.47% 0.00% +2.49% +9.39% -7.02% N/A 4.81%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 51.04 2026/03/06 N/A -2.50% -5.39% -3.93% -4.99% +13.60% +84.73% +47.94% N/A 17.16%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 412.31 2026/03/06 0.48 -4.99% +0.60% +1.07% -0.75% +10.91% +28.63% +38.62% N/A 12.44%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 412.31 2026/03/06 0.48 -4.99% +0.60% +1.07% -0.75% +10.91% +28.63% +38.62% N/A 12.44%
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