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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +6.62% -3.89% +451.33% 3.26%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 254.28 2026/01/08 N/A +0.77% +0.27% +5.69% +1.60% +12.26% +87.36% +67.81% +1,249.68% 11.95%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.67 2026/01/08 N/A +0.60% +1.34% +3.22% +0.18% +6.52% +30.54% +30.13% +66.70% 1.84%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 49.39 2026/01/08 N/A -1.32% -1.00% +3.24% +0.90% +5.31% +37.04% +25.61% +393.90% 9.85%
安联美国股票基金 (美元) A 40.52 2026/01/08 N/A +1.26% +1.98% +7.06% +1.06% +11.18% +75.87% +54.01% +305.20% 14.61%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.83 2026/01/08 N/A +1.28% +0.39% +1.39% +0.15% +2.32% +4.15% -13.61% -41.69% 4.57%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 158.19 2026/01/08 0.50 +3.94% +7.20% +11.07% +1.70% +22.34% +42.44% +57.97% N/A 11.01%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.25 2026/01/08 2.47 +0.23% +0.89% +3.80% -0.06% +7.73% +11.44% -4.16% N/A 4.69%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.97 2026/01/08 N/A +0.38% +0.38% +0.50% +0.25% +0.89% +5.01% -13.18% N/A 2.98%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.32 2026/01/08 N/A +0.03% -0.03% -0.57% +0.16% -0.89% +0.22% -17.43% N/A 3.01%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.35 2026/01/08 1.43 +0.82% +2.05% +4.06% +0.18% +8.34% +28.14% +20.13% N/A 3.03%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.41 2026/01/08 N/A +0.23% +0.23% +0.46% +0.23% +0.92% +4.50% -13.19% N/A 2.97%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.45 2026/01/08 N/A +0.27% +0.32% +0.52% +0.25% +0.76% +5.27% -11.18% N/A 2.97%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 183.42 2026/01/08 -5.32 +0.28% +0.90% +1.92% +0.07% +3.93% +14.25% +15.90% N/A 0.19%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.52 2026/01/08 2.89 +0.58% +1.17% +2.71% +0.06% +5.51% +15.22% +9.07% +55.20% 1.58%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 89.85 2026/01/08 0.47 +3.29% +7.82% +17.48% +1.51% +29.56% +77.92% +87.58% +798.50% 14.42%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2025/11/26 2.29 0.00% -0.10% +2.17% 0.00% +5.45% +6.73% -7.68% N/A 5.07%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 53.94 2026/01/08 N/A -0.02% -1.39% +3.65% +0.41% +10.13% +111.78% +52.85% N/A 17.67%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 423.45 2026/01/08 0.48 +3.32% +4.33% +7.52% +1.93% +14.85% +31.73% +54.10% N/A 12.40%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 423.45 2026/01/08 0.48 +3.32% +4.33% +7.52% +1.93% +14.85% +31.73% +54.10% N/A 12.40%
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