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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.65% +0.17% +451.33% 3.01%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 250.83 2025/11/26 N/A -1.95% +2.29% +11.25% +12.35% +11.87% +77.53% +73.73% +1,231.37% 12.26%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.58 2025/11/26 N/A +0.36% +1.72% +3.69% +5.94% +6.21% +32.11% +31.80% +65.80% 1.83%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 49.38 2025/11/26 N/A -3.38% +1.46% +9.22% +6.58% +2.11% +35.70% +37.17% +393.80% 11.74%
安联美国股票基金 (美元) A 39.74 2025/11/26 N/A -1.92% +2.96% +10.67% +9.38% +5.84% +67.95% +60.69% +297.38% 11.74%
安联美国股票基金 (美元) A 39.74 2025/11/26 N/A -1.92% +2.96% +10.67% +9.38% +5.84% +67.95% +60.69% +297.38% 11.74%
安联美国股票基金 (美元) A 39.74 2025/11/26 N/A -1.92% +2.96% +10.67% +9.38% +5.84% +67.95% +60.69% +297.38% 11.74%
安联美国股票基金 (美元) A 39.74 2025/11/26 N/A -1.92% +2.96% +10.67% +9.38% +5.84% +67.95% +60.69% +297.38% 11.74%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.78 2025/11/26 N/A -1.19% -0.44% +1.72% +0.95% -0.08% +3.33% -14.43% -42.24% 3.98%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 148.41 2025/11/26 0.50 -0.89% +1.87% +8.66% +14.98% +8.36% +33.58% +56.77% N/A 10.71%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.09 2025/11/26 2.47 -0.57% +1.95% +5.34% +6.53% +5.15% +13.12% -4.85% N/A 5.21%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.93 2025/11/26 N/A 0.00% -0.38% +0.89% +0.63% -0.28% +5.45% -12.57% N/A 4.15%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 31.24 2025/11/26 N/A -0.13% -0.76% -0.41% -0.86% -1.87% +1.17% -16.63% N/A 4.25%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 44.63 2025/11/26 1.43 -0.33% +1.06% +4.64% +6.90% +6.54% +28.32% +20.30% N/A 4.18%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.39 2025/11/26 N/A 0.00% -0.23% +0.92% +0.69% -0.10% +5.28% -12.38% N/A 4.23%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.13 2025/11/26 N/A -0.02% -0.26% +1.00% +0.75% -0.10% +6.20% -10.19% N/A 4.28%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 182.56 2025/11/26 -5.32 +0.24% +0.92% +2.00% +3.54% +3.95% +14.31% +15.35% N/A 0.18%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.39 2025/11/26 2.89 -0.06% +1.05% +2.74% +4.62% +4.98% +15.63% +8.53% +53.90% 1.54%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 85.74 2025/11/26 0.47 +0.01% +8.16% +21.34% +24.41% +24.60% +67.99% +87.37% +757.40% 13.97%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2025/11/26 2.29 0.00% +1.47% +3.98% +4.60% +3.37% +8.23% -7.29% N/A 5.78%
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