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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -17.97% +19.97% +451.33% 11.25%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 211.91 2024/09/17 N/A +0.56% -2.03% +4.47% +18.02% +30.02% +17.77% +103.35% +1,024.79% 16.65%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 15.50 2024/09/17 N/A +1.11% +2.31% +4.87% +7.86% +10.87% +17.96% +17.96% +55.00% 3.42%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 47.81 2024/09/17 N/A -0.31% +3.46% +6.84% +13.08% +20.95% +8.09% +85.09% +378.10% 16.08%
安联美国股票基金 (美元) A 34.88 2024/09/17 N/A +1.61% +0.66% +7.72% +19.89% +28.20% +14.47% +73.61% +248.78% 14.17%
安联美国股票基金 (美元) A 34.88 2024/09/17 N/A +1.61% +0.66% +7.72% +19.89% +28.20% +14.47% +73.61% +248.78% 14.17%
安联美国股票基金 (美元) A 34.88 2024/09/17 N/A +1.61% +0.66% +7.72% +19.89% +28.20% +14.47% +73.61% +248.78% 14.17%
安联美国股票基金 (美元) A 34.88 2024/09/17 N/A +1.61% +0.66% +7.72% +19.89% +28.20% +14.47% +73.61% +248.78% 14.17%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.81 2024/09/17 N/A +1.12% +2.98% +2.63% +0.97% +5.00% -13.57% -19.22% -41.92% 6.33%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 131.58 2024/09/17 0.50 -0.33% +4.05% +5.04% +9.63% +16.45% +19.07% +46.82% N/A 12.07%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 34.05 2024/09/17 2.47 +1.31% +4.35% +6.07% +4.54% +9.49% -7.40% -0.03% N/A 6.68%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.97 2024/09/17 N/A +0.38% +1.79% +1.79% +1.79% +5.28% -13.56% -14.85% N/A 6.30%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 32.08 2024/09/17 N/A +0.31% +1.49% +1.13% +0.91% +4.12% -15.38% -15.93% N/A 6.22%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 41.40 2024/09/17 1.43 +0.98% +3.53% +5.29% +6.48% +12.53% +5.42% +18.93% N/A 6.32%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.42 2024/09/17 N/A +0.45% +1.84% +1.84% +1.84% +5.24% -12.99% -13.33% N/A 6.21%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 80.59 2024/09/17 N/A +0.32% +1.67% +1.82% +2.03% +5.40% -12.13% -11.80% N/A 6.22%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 173.97 2024/09/17 -5.32 +0.31% +1.17% +2.43% +3.51% +4.99% +9.94% +10.76% N/A 0.52%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.68 2024/09/17 2.89 +0.89% +2.73% +3.97% +4.26% +7.31% +2.95% +7.15% +46.80% 2.28%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 66.63 2024/09/17 0.47 -0.07% +0.74% +3.53% +11.38% +19.02% +21.65% +80.32% +566.30% 12.36%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.19 2024/09/17 2.29 +1.70% +4.63% +6.67% +4.29% +8.60% -7.92% -2.64% N/A 7.16%
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