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安本环球 - 北美股票基金 (美元) A2 39.59 2023/03/09 N/A 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% -12.29% +451.33% 0.00%
联博 - 美国增长基金 (美元) A 248.74 2026/04/21 N/A +9.38% -0.24% -0.28% -0.62% +27.64% +64.28% +54.49% +1,220.28% 14.36%
联博 - 美元短期债券基金 (美元) A2 16.83 2026/04/21 N/A +0.78% +0.84% +2.00% +1.14% +6.59% +27.11% +30.06% +68.30% 1.59%
联博 - 美国可持续趋势基金 (美元) A 48.37 2026/04/21 N/A +8.87% -1.67% -3.09% -1.18% +21.93% +30.45% +19.11% +383.70% 13.92%
安联美国股票基金 (美元) A 40.74 2026/04/21 N/A +7.88% +0.62% +5.35% +1.60% +26.07% +64.45% +42.19% +307.37% 12.42%
安联美元高收益基金 -AM类 (美元) 收息股份 5.76 2026/04/21 N/A +1.18% -1.11% -0.24% -1.06% +7.28% +3.33% -14.27% -42.39% 4.75%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 163.33 2026/04/21 0.50 +7.97% +2.48% +11.70% +5.01% +29.87% +47.12% +47.98% N/A 10.97%
贝莱德美元核心债券基金 (美元) A2 35.39 2026/04/21 2.47 +1.37% +0.51% +0.51% +0.34% +6.21% +10.46% -2.05% N/A 5.12%
贝莱德美元高收益债券基金 (澳币) A8对冲股份 7.90 2026/04/21 N/A +1.67% -1.00% -0.38% -0.63% +2.60% +4.50% -13.66% N/A 3.88%
贝莱德美元高收益债券基金 (港币) A6对冲股份 30.84 2026/04/21 N/A +1.28% -1.69% -1.41% -1.38% +0.26% -0.29% -18.24% N/A 3.79%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 45.70 2026/04/21 1.43 +2.10% +0.44% +2.93% +0.95% +9.96% +27.05% +19.85% N/A 4.09%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A6 4.36 2026/04/21 N/A +1.40% -1.36% -0.68% -0.91% +2.35% +3.81% -13.83% N/A 3.84%
贝莱德美元高收益债券基金 (南非兰德) A8对冲股份 79.68 2026/04/21 N/A +1.50% -1.20% -0.59% -0.71% +2.39% +4.80% -12.07% N/A 3.78%
贝莱德美元货币基金 (美元) A2 185.10 2026/04/21 -5.32 +0.29% +0.79% +1.73% +0.99% +3.77% +13.93% +16.97% N/A 0.18%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 15.59 2026/04/21 2.89 +0.84% +0.45% +1.30% +0.52% +4.35% +14.05% +9.40% +55.90% 1.47%
贝莱德美国灵活股票基金 (美元) A2 95.68 2026/04/21 0.47 +11.17% +6.68% +16.30% +8.10% +59.20% +81.69% +80.32% +856.80% 14.48%
贝莱德美国政府房贷债券基金 (美元) A2 19.34 2026/01/21 2.29 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% +3.20% +6.09% -7.20% N/A 5.49%
贝莱德美国增长型基金 (美元) A2 55.68 2026/04/21 N/A +13.03% +3.00% +4.50% +3.65% +34.95% +89.32% +49.52% N/A 17.45%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 433.78 2026/04/21 0.48 +8.17% +0.22% +8.13% +4.41% +26.11% +36.31% +38.24% N/A 12.45%
贝莱德美国中型企业价值基金 (美元) A2 433.78 2026/04/21 0.48 +8.17% +0.22% +8.13% +4.41% +26.11% +36.31% +38.24% N/A 12.45%
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