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贝莱德美国价值型基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
135.38
(更新 : 2025/03/28)
1个月回报
 
+0.01%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
8.46亿
主题 价值
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
133.80 - 135.38
+0.84%
-0.25%
1个月
130.93 - 136.70
+0.01%
+0.55%
3个月
127.97 - 136.88
+4.89%
+2.47%
1年
122.66 - 137.17
+4.90%
+5.69%
3年
97.08 - 137.17
+15.13%
+5.36%
自发行以来
25.82 - 137.17
N/A
+398.13%
波幅
3年年度化波幅
12.35%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.13%
-5.62%
+19.70%
+1.10%
+21.86%
基金内容
按 巿场
 美国 (77.45%)
 英国 (6.40%)
 现金及/或衍生产品 (4.37%)
 法国 (3.69%)
 韩国 (1.97%)
 日本 (1.49%)
 德国 (1.19%)
 加拿大 (1.16%)
 其他 (0.98%)
 荷兰 (0.71%)
 台湾 (0.60%)
按 行业
 金融 (20.19%)
 医疗保健 (17.83%)
 资讯科技 (10.24%)
 工业 (9.61%)
 基本消费品 (7.02%)
 通讯 (7.00%)
 能源 (6.51%)
 其他 (6.16%)
 非必需消费品 (5.35%)
 公用事业 (5.10%)
 原材料 (5.00%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (91.41%)
 现金及衍生产品 (4.37%)
 中型股-20至100亿美元 (3.98%)
 小型股-少於20亿美元 (0.24%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
WELLS FARGO
3.90%
CITIGROUP INC
3.10%
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS
2.56%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
2.46%
CARDINAL HEALTH INC
2.44%
CVS HEALTH CORP
2.44%
MICROSOFT CORP
2.26%
MEDTRONIC PLC
2.15%
COMCAST CORP CLASS A
2.11%
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC
1.99%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 8.71
+14.45%
+26.97%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 49.78
+12.93%
+28.56%
贝莱德印度基金 (美元) A2 52.52
+9.62%
-6.30%
施罗德环球基金系列 -印度股票 (美元) A类股份 累积单位 330.66
+9.05%
-4.47%
贝莱德拉丁美洲基金 (美元) A2 61.78
+8.50%
+18.08%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根俄罗斯基金 (美元) 0.00
-99.99%
-99.99%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 787.93
-11.10%
-12.71%
富达基金 – 可持续发展消费品牌基⾦ A股 - 欧元 91.49
-10.13%
-9.06%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 335.08
-8.65%
-9.21%
摩根台湾基金 (美元) 30.34
-8.14%
-8.45%
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