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贝莱德美国价值型基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
135.33
(更新 : 2024/11/07)
1个月回报
 
+1.98%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
8.64亿
主题 价值
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
131.41 - 135.33
+2.98%
+2.05%
1个月
131.41 - 135.33
+1.98%
-0.73%
3个月
127.75 - 135.33
+5.36%
+8.44%
1年
109.30 - 135.33
+22.61%
+19.43%
3年
97.08 - 135.33
+16.48%
-3.18%
自发行以来
25.82 - 135.33
N/A
+404.52%
波幅
3年年度化波幅
10.76%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+11.13%
-5.62%
+19.70%
+1.10%
+21.86%
基金内容
按 巿场
 美国 (76.21%)
 英国 (6.45%)
 现金及/或衍生产品 (4.84%)
 法国 (3.77%)
 韩国 (1.99%)
 日本 (1.57%)
 德国 (1.33%)
 加拿大 (1.24%)
 荷兰 (0.86%)
 中国 (0.70%)
按 行业
 医疗保健 (19.11%)
 金融 (18.82%)
 工业 (10.07%)
 资讯科技 (9.49%)
 基本消费品 (7.11%)
 能源 (6.65%)
 通讯 (6.61%)
 公用事业 (5.45%)
 非必需消费品 (5.11%)
 现金及衍生产品 (4.84%)
 原材料 (4.84%)
 其他 (1.90%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (92.94%)
 现金及衍生产品 (4.84%)
 中型股-20至100亿美元 (1.94%)
 小型股-少於20亿美元 (0.28%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
WELLS FARGO
3.31%
CITIGROUP INC
2.95%
CVS HEALTH CORP
2.65%
CARDINAL HEALTH INC
2.42%
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS
2.37%
HP INC
2.16%
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC
2.15%
MEDTRONIC PLC
2.11%
BP ADR EACH REPRESENTING SIX PLC
2.07%
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC
2.06%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 53.84
+8.59%
+18.02%
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 64.54
+6.93%
+15.33%
联博 - 国际科技基金 (美元) A 920.30
+6.66%
+17.97%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 244.33
+5.79%
+9.42%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 502.37
+5.65%
+10.63%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
亨德森远见基金泛欧地产股票基金 (欧元) A2 53.01
-8.33%
-2.66%
法国巴黎L1基金 中国股票基金 经典 资本类别(美元) 388.13
-7.15%
+18.65%
国泰君安大中华增长基金(港元) 97.90
-5.47%
+26.03%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 63.62
-5.45%
-1.21%
安本标准 - 全方位中国可持续股票基金 (美元) A2 24.00
-5.37%
+24.23%
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