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自发行以来
联博-欧元区股票基金 (欧元) A 32.21 2024/11/07 N/A +0.25% +2.91% -3.65% +2.35% +8.52% -1.89% +12.43% +222.10% 14.23%
联博 - 环球价值基金 (美元) A 24.39 2024/11/07 N/A +3.92% +8.88% +7.63% +13.81% +24.12% +9.47% +39.21% +143.90% 12.29%
贝莱德欧洲价值型基金 (欧元) A2 104.51 2024/11/07 N/A +0.83% +7.18% +5.14% +13.83% +23.05% +23.83% +60.09% N/A 12.66%
贝莱德美国价值型基金 (美元) A2 135.33 2024/11/07 0.50 +1.98% +5.36% +6.34% +12.76% +22.61% +16.48% +48.65% N/A 10.76%
施罗德环球基金系列 - 环球计量精选价值 (美元) A类股份 累积单位 311.78 2024/11/07 0.70 +1.02% +8.57% +7.49% +14.89% +25.54% +16.21% +46.45% +211.78% 11.03%
 
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