美股
基金
外汇丶加密货币
沪丶深港通
港股
 
 
贝莱德欧洲价值型基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
105.09
(更新 : 2024/11/11)
1个月回报
 
+0.34%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
8.26亿
主题 价值
地域分布 歐洲
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
103.43 - 105.09
+1.58%
+0.67%
1个月
102.05 - 106.32
+0.34%
-1.36%
3个月
97.79 - 106.32
+7.46%
+7.16%
1年
84.86 - 106.32
+23.84%
+19.69%
3年
70.42 - 106.32
+25.06%
-3.74%
自发行以来
19.29 - 106.32
N/A
+402.98%
波幅
3年年度化波幅
12.13%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+13.95%
-4.66%
+21.47%
+3.23%
+21.40%
基金内容
按 巿场
 英国 (34.26%)
 法国 (20.85%)
 德国 (12.43%)
 瑞典 (6.70%)
 意大利 (6.32%)
 丹麦 (4.30%)
 西班牙 (3.67%)
 瑞士 (2.98%)
 现金及/或衍生产品 (2.69%)
 荷兰 (2.28%)
按 行业
 工业 (36.81%)
 金融 (22.41%)
 医疗保健 (11.89%)
 非必需消费品 (6.40%)
 基本消费品 (5.33%)
 原材料 (3.55%)
 资讯科技 (2.94%)
 能源 (2.90%)
 公用事业 (2.90%)
 现金及衍生产品 (2.69%)
 房地产 (2.18%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿欧元 (73.21%)
 中型股-20至100亿欧元 (19.45%)
 小型股-少於20亿欧元 (4.64%)
 现金及衍生产品 (2.69%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
SANOFI SA
3.92%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA
3.50%
UNICREDIT SPA
3.42%
UNILEVER PLC
3.27%
SIEMENS AG
2.95%
HSBC HOLDINGS PLC
2.93%
TOTALENERGIES SE
2.90%
ENEL SPA
2.90%
VINCI SA
2.28%
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS GESELLSCHAFT IN MUENCHEN AG
2.26%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
富达基金 - 环球金融服务基金 A股 - 欧元 66.44
+7.98%
+18.12%
施罗德环球基金系列 - 美国小型公司影响力 (美元) A类股份 累积单位 247.10
+7.54%
+11.47%
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 54.38
+7.22%
+19.02%
施罗德环球基金系列 - 美国中小型股票 (美元) A类股份 累积单位 505.57
+6.82%
+11.57%
法国巴黎L1基金 主要消费品创新股票基金 经典 资本类别(美元) 338.42
+5.49%
+18.07%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱香港中国基金 (美元) A 每年分派 1,089.59
-6.65%
+16.21%
霸菱香港中国基金 (港元) A 每年分派 8,471.29
-6.61%
+15.91%
霸菱欧洲基金(美元) A 每年分派 63.28
-6.11%
-3.21%
首域盈信中国增长基金 (美元) I 168.66
-5.97%
+18.38%
贝莱德世界黄金基金 (美元) A2 42.19
-5.85%
+10.13%
基金 - 浏览记录
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
直接基金搜寻
基金名称
基金类型
主题
基金公司
 
网站地图
阿思达克财经网 基金行情 基金新闻 基金评论 工具

基金类型:
【另类基金】【均衡基金】【股票基金】【债券基金】【定息基金】【货币市场基金】【新兴市场基金】【金砖四国基金】【大中华基金】【澳洲基金】【巴西基金】
【中国A股基金】【能源基金】【黄金及贵金属基金】【高息股基金】【中国基金】【东盟基金】

基金资讯提供:
【基金新闻】【基金投资】【基金价格】【基金表现】【基金分析】【基金资讯】【基金动态】【基金净值】【基金排名】【基金排行】【基金数据】【基金评级】
【香港基金网】【基金经理】【基金公司】【基金比较】【单位信托基金】【强积金】【MPF】【对冲基金】【保险基金】【退休基金基金】【盈富基金】【A50】【基金介绍】【股票基金】【基金网站】【中国基金】【香港基金】【香港基金】【股票基金】【债券基金】【进取基金】【保本基金】【封闭式基金】【基金净值】【基金投资】
【基金回报】【私募基金】【基金知识】【月供基金储蓄】【基金管理】【基金投资组合】【基金焦点】【基金买卖】【基金费用】【理财服务】【个人理财服务】【Fund】
【Mutual Fund】【Fund Trading】【Fund House】【Fund Manager】