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贝莱德美国增长型基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
50.75
(更新 : 2026/03/09)
1个月回报
 
-4.55%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 股票基金
基金规模
 
4.67亿
主题 增长
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
50.10 - 52.19
+1.30%
-2.40%
1个月
50.10 - 53.17
-4.55%
-5.66%
3个月
50.10 - 54.77
-6.40%
+2.09%
1年
38.87 - 55.91
+12.95%
+20.17%
3年
26.64 - 55.91
+90.50%
+39.84%
自发行以来
5.32 - 55.91
N/A
+457.68%
波幅
3年年度化波幅
15.39%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+52.68%
-40.57%
+17.65%
+37.42%
+31.01%
基金内容
按 巿场
 美国 (93.55%)
 荷兰 (2.61%)
 意大利 (1.65%)
 现金及/或衍生产品 (1.26%)
 加拿大 (0.94%)
按 行业
 资讯科技 (42.23%)
 通讯 (13.52%)
 非必需消费品 (12.52%)
 医疗保健 (9.88%)
 金融 (9.84%)
 工业 (7.63%)
 原材料 (1.66%)
 房地产 (1.47%)
 现金及衍生产品 (1.26%)
按 资产
 大型股-高於或等於100亿美元 (98.74%)
 现金及衍生产品 (1.26%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
NVIDIA CORPORATION
9.46%
AMAZON.COM INC
8.46%
MICROSOFT CORPORATION
8.32%
APPLE INC
7.46%
META PLATFORMS INC
5.63%
BROADCOM INC
4.63%
VISA INC
4.18%
ELI LILLY AND COMPANY
3.83%
ALPHABET INC
3.77%
NETFLIX INC
3.19%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
景顺黄金及特别矿业基金 (美元) A股 累积股份 13.78
+12.67%
+25.50%
贝莱德世界能源基金 (美元) A2 33.22
+8.00%
+22.63%
施罗德环球基金系列 - 环球能源 (美元) A类股份 累积单位 27.06
+7.61%
+23.89%
摩根环球天然资源基金 (欧元) A 23.79
+4.07%
+23.78%
富兰克林天然资源基金 (美元) A (累算) 12.39
+2.40%
+20.88%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德世界金融基金 (美元) A2 67.79
-14.28%
-8.45%
霸菱东欧基金 (美元) 每年分派 61.82
-13.74%
+2.62%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) C2 18.36
-11.65%
+1.83%
贝莱德日本灵活股票基金 (美元) A2 23.86
-11.53%
+2.18%
富兰克林中东北非基金 (美元) A (累算) 10.67
-10.56%
-2.91%
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