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贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
14.63
(更新 : 2024/11/07)
1个月回报
 
-0.07%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
15.88亿
主题 美元
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
14.61 - 14.64
+0.07%
+0.17%
1个月
14.61 - 14.67
-0.07%
-0.60%
3个月
14.53 - 14.73
+0.69%
+0.46%
1年
13.75 - 14.73
+6.17%
+6.36%
3年
13.15 - 14.73
+3.10%
-7.16%
自发行以来
9.77 - 14.73
+46.30%
+85.60%
波幅
3年年度化波幅
2.46%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.92%
-4.96%
-0.77%
+3.04%
+4.31%
基金内容
按 行业
 国债及国债期货 (51.99%)
 投资级别工业 (14.50%)
 资产抵押证券 (9.97%)
 投资级别金融 (9.83%)
 商业不动产抵押贷款 (5.85%)
 机构无抵押债券 (4.55%)
 机构转手按揭抵押证券 (3.77%)
 非美国信贷相关 (3.72%)
 贷款抵押证券 (3.28%)
 投资级别公用事业 (2.32%)
 机构抵押担保债券 (1.51%)
 其他 (-11.31%)
按 资产
 2-3年 (43.35%)
 1-2年 (22.04%)
 3-5年 (18.43%)
 0-1年 (11.49%)
 5-7年 (2.60%)
 7-10年 (0.99%)
 10-15年 (0.57%)
 现金及衍生产品 (0.50%)
 20+年 (0.03%)
按 信用评级
 AA (52.42%)
 BBB (19.25%)
 AAA (14.29%)
 A (12.57%)
 BB (0.84%)
 现金及衍生产品 (0.50%)
 B (0.07%)
 未评级 (0.06%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TREASURY NOTE 4.5 04/15/2027
3.93%
TREASURY NOTE 4.625 10/15/2026
3.26%
TREASURY NOTE 4.625 09/15/2026
3.14%
TREASURY NOTE 4.5 07/15/2026
2.91%
TREASURY NOTE 3.375 09/15/2027
2.82%
TREASURY NOTE 4.25 03/15/2027
2.81%
TREASURY NOTE 4.125 02/15/2027
2.80%
TREASURY NOTE 4 01/15/2027
2.76%
TREASURY NOTE 4.375 12/15/2026
2.45%
TREASURY NOTE 4.375 07/15/2027
2.22%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.02
+1.21%
+1.97%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.04
+1.09%
+1.60%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.32
+0.98%
+1.08%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.32
+0.98%
+1.08%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.31
+0.87%
+1.09%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.27
-4.57%
-4.43%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.14
-2.97%
+0.54%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.08
-2.14%
-1.46%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.03
-2.09%
-1.34%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.73
-2.02%
-1.30%
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