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贝莱德美元货币基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
177.92
(更新 : 2025/03/28)
1个月回报
 
+0.25%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.81亿
主题 美元
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
177.82 - 177.92
+0.06%
+0.08%
1个月
177.47 - 177.92
+0.25%
-0.67%
3个月
176.31 - 177.92
+0.91%
+0.79%
1年
170.09 - 177.92
+4.60%
+2.13%
3年
158.14 - 177.92
+12.50%
-1.41%
自发行以来
148.39 - 177.92
N/A
+87.39%
波幅
3年年度化波幅
0.37%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.81%
+1.35%
-0.02%
+0.36%
+1.97%
基金内容
按 行业
 金融机构商业本票 (34.35%)
 美国政府机构回购协议 (29.49%)
 存款证 (14.17%)
 资产抵押商业本票 (12.33%)
 定期存款 (6.27%)
 商业本票 (2.30%)
 美国国库债券 (0.74%)
 其他票据 (0.35%)
按 资产
 1-7天 (55.81%)
 91-180天 (19.53%)
 超过180日 (10.34%)
 61-90日 (6.64%)
 8-30天 (4.05%)
 31-60日 (3.64%)
按 信用评级
 A-1+ (67.51%)
 A-1 (30.58%)
 AA (1.91%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC
14.98%
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
14.98%
MAINBEACH FUNDING LLC 144A
4.82%
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG NEW Y
4.65%
ERSTE GROUP BANK AG (NEW YORK BRAN
4.31%
ERSTE FINANCE (DELAWARE) LLC 144A
4.30%
SVENSKA HANDELSBANKEN AB (NEW YORK
3.63%
BAYERISCHE LANDESBK GIRO
2.41%
MACQUARIE BANK LTD 144A
2.40%
BANK OF AMERICA NA
1.96%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 13.99
+2.79%
+5.35%
邓普顿新兴市场债券基金 (美元) A (每季派息) 6.78
+1.19%
+2.42%
富达基金 - 环球通胀连系债券基金 A股 - 累积 - 美元 11.59
+0.96%
+3.57%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.21
+0.88%
+4.62%
贝莱德美元短期债券基金 (美元) A2 14.89
+0.27%
+1.22%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.38
-4.09%
-3.20%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.38
-3.99%
-3.20%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.24
-3.92%
-2.63%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.39
-3.89%
-3.00%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.34
-3.82%
-2.36%
基金 - 浏览记录
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