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贝莱德美元货币基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
173.97
(更新 : 2024/09/17)
1个月回报
 
+0.31%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.76亿
主题 美元
地域分布 美国
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
173.84 - 173.97
+0.07%
+0.34%
1个月
173.43 - 173.97
+0.31%
+0.85%
3个月
171.95 - 173.97
+1.17%
+2.73%
1年
165.70 - 173.97
+4.99%
+7.23%
3年
158.12 - 173.97
+9.94%
-7.61%
自发行以来
148.39 - 173.97
N/A
+86.87%
波幅
3年年度化波幅
0.52%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.81%
+1.35%
-0.02%
+0.36%
+1.97%
基金内容
按 行业
 金融机构商业本票 (39.09%)
 美国政府机构回购协议 (28.13%)
 存款证 (16.43%)
 资产抵押商业本票 (11.66%)
 商业本票 (2.03%)
 定期存款 (1.88%)
 美国国库债券 (0.42%)
 其他票据 (0.35%)
按 资产
 1-7天 (51.54%)
 超过180日 (12.38%)
 61-90日 (11.35%)
 91-180天 (10.87%)
 31-60日 (9.54%)
 8-30天 (4.32%)
按 信用评级
 A-1+ (66.81%)
 A-1 (32.36%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
TRI-PARTY TD SECURITIES (USA) LLC
14.72%
TRI-PARTY BOFA SECURITIES INC.
13.99%
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG NEW Y
4.54%
ERSTE FINANCE (DELAWARE) LLC 144A
4.37%
MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING C
3.06%
BAYERISCHE LANDESBK GIRO
3.00%
MACQUARIE BANK LTD 144A
2.33%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (NEW
2.19%
OVERWATCH ALPHA FUNDING 144A
2.10%
BANK OF AMERICA NA
2.01%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
安本标准 - 新兴市场债券基金 (美元) A2 47.33
+2.33%
+5.04%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.60
+2.22%
+6.19%
首源亚洲策略债券基金 (美元) I 6.19
+2.17%
+4.86%
施罗德环球基金系列 - 环球高收益 (美元) A类股份 累积单位 57.00
+2.11%
+4.85%
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 21.86
+2.10%
+6.01%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
摩根环球可换股证券 (美元) 14.07
-2.16%
-0.07%
贝莱德环球债券特别时机基金 ( 欧元) A4对冲股份 8.61
-1.94%
+0.12%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.66
-0.52%
+4.45%
富兰克林浮动息率基金 (美元) A (每月派息) 6.91
-0.14%
-0.72%
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