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贝莱德美元货币基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
175.22
(更新 :2024/11/07)
1个月回报
 
+0.36%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
5.58亿
主题 美元
地域分布 美国
 
基金投资目标及策略
美元货币基金以在保持资本及流通性的情况下力求提供符合货币市场利率的回报为目标。基金将其全部资产按照货币市场基金规例的规定投资於以美元计值的短期资产及现金。基金是一只短期货币市场基金。
 
 
主要风险
投资风险:基金是一项投资基金。基金的投资组合的价值可能会因以下任何风险因素而下跌,因此阁下在基金的投资或会蒙受亏损。信贷风险:基金或会承受其所投资的债券的信贷╱违约风险。如发行人破产或违约,基金可能蒙受损失及招致费用。债务证券评级的实际或预期下降或会减低其价值及流通性,可能对基金产生不利的影响,但基金可能继续持有该债券以避免廉价出售。货币风险:基金可投资於以基金货币以外的货币计值的资产。该货币与基金货币之间汇率的变动或会对基金的资产价值造成不利的影响。衍生工具风险:在不利的情况下,基金如为进行对冲及有效组合管理而使用衍生工具时未能发挥效用,可能蒙受巨额损失。地区集中风险:基金的投资集中於美国,因此与较多元化的投资相比,其波动性或会较高。利率风险:利率上升可能会对基金所持有债券的价值造成不利影响。主权债务风险:投资於由政府或机关发行或担保的债券或会涉及政治、经济、违约或其他风险,从而可能对基金产生不利的影响。基於这些因素,主权国发行人未必能够或愿意偿还已到期的本金及╱或利息。违约的主权债务持有人可能被要求参与债务重组。此外,在无法还款或延期还款的情况下,可以对主权国发行人采取的法律追索途径可能有限。
 
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