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联博 - 短期债券基金 (美元) A2
最新资产净值价格
美元
 
19.07
(更新 : 2024/11/07)
1个月回报
 
+0.05%
基金公司 联博香港有限公司
基金类型 定息基金
基金规模
 
4.53亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
19.04 - 19.07
+0.10%
+0.17%
1个月
19.04 - 19.10
+0.05%
-0.60%
3个月
18.94 - 19.12
+0.69%
+0.46%
1年
18.18 - 19.12
+4.84%
+6.36%
3年
17.48 - 19.12
+3.81%
-7.16%
自发行以来
0.00 - 19.12
N/A
+85.60%
波幅
3年年度化波幅
1.71%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
美元
+4.73%
-3.70%
+4.73%
+1.15%
+2.48%
基金内容
按 巿场
 美国 (56.43%)
 日本 (11.07%)
 其它 (10.21%)
 加拿大 (4.44%)
 英国 (4.18%)
 法国 (3.95%)
 西班牙 (2.65%)
 芬兰 (2.53%)
 奥地利 (2.42%)
 比利时 (2.12%)
按 资产
 美国政府与机构债券 (39.29%)
 已发展市场政府机构债券 (19.70%)
 公司债券–投资等级 (16.74%)
 政府–主权机构 (4.63%)
 担保债券 (4.40%)
 按揭通递证券 (4.39%)
 其它 (3.58%)
 新兴市场政府机构债券 (2.79%)
 地方政府债券–省债券 (2.61%)
 通胀连结证券 (1.87%)
按 信用评级
 AAA (58.07%)
 A (22.07%)
 AA (13.64%)
 BBB (6.22%)
按 货币
 美元 (99.74%)
 印度卢比 (0.72%)
 印尼盾 (0.51%)
 墨西哥披索 (0.25%)
 哥伦比亚披索 (0.17%)
 英镑 (0.10%)
 澳元 (0.10%)
 瑞典克郎 (0.04%)
 纽西兰元 (0.01%)
 其它 (-1.64%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
U.S. Treasury Notes 4.625%, 03/15/26 - 11/15/26
12.88%
U.S. Treasury Notes 5.00%, 10/31/25
7.98%
U.S. Treasury Notes 4.875%, 04/30/26
5.90%
U.S. Treasury Notes 4.00%, 01/15/27
4.93%
Japan Govt 20-Yr Bond 2.30%, 06/20/26
4.10%
Japan Govt 20-Yr Bond 2.30%, 06/20/26
4.04%
U.S. Treasury Notes 4.50%, 07/15/26
4.03%
U.S. Treasury Notes 4.375%, 10/31/24
3.55%
Republic of Austria Govt Bond 6.25%, 07/15/27
2.42%
Finland Government Bond 2.50%, 04/15/30
2.17%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A2 15.02
+1.21%
+1.97%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C2 12.04
+1.09%
+1.60%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A1 9.32
+0.98%
+1.08%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) C1 9.32
+0.98%
+1.08%
贝莱德环球债券特别时机基金 (欧元) A3 9.31
+0.87%
+1.09%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
霸菱环球债券基金 (美元) 每半年分派 20.27
-4.57%
-4.43%
贝莱德新兴市场本地货币债券基金 (美元) A2 24.14
-2.97%
+0.54%
施罗德环球基金系列 - 环球债券 (美元) A类股份 累积单位 11.08
-2.14%
-1.46%
富达基金 - 环球债券基金 A股 - 累积 - 美元 1.03
-2.09%
-1.34%
东方汇理系列基金-环球债券基金 - A2 (美元) 25.73
-2.02%
-1.30%
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