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贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
19.33
(更新 : 2025/03/27)
1个月回报
 
-1.73%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
45.05亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
19.18 - 19.36
+0.78%
-0.22%
1个月
19.01 - 19.71
-1.73%
-0.24%
3个月
19.01 - 19.92
-2.23%
+1.59%
1年
18.43 - 20.13
+1.90%
+3.91%
3年
16.83 - 20.13
-2.23%
-0.23%
自发行以来
7.71 - 20.62
N/A
+168.74%
波幅
3年年度化波幅
7.42%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+5.18%
-14.29%
+14.97%
+10.06%
+14.48%
基金内容
按 资产
 股票 (58.07%)
 债券 (31.94%)
 其他 (5.63%)
 另类资产 (4.63%)
 现金及衍生工具配置 (-0.26%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC
3.22%
NVIDIA CORP
2.99%
GREENCOAT UK WIND PLC
2.88%
APPLE INC
2.14%
MICROSOFT CORP
1.76%
SYNCONA LIMITED - LTDINARY SHARES
1.68%
BANCO CENTRAL DE LA REPUBLICA ARGE 5 10/31/2027
1.44%
NOVO NORDISK CLASS B
1.44%
GREENCOAT RENEWABLES PLC
1.24%
ENSEMBL INV CO STRCTD NTE CICMSC05 RegS 0 08/11/2028
1.12%
相关基金(相同基金类型)
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基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
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智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 63.18
+2.48%
+12.54%
邓普顿新兴市场动力入息基金 11.07
+2.31%
+6.24%
景顺亚洲资产配置基金(美元) A股 累积股份 23.43
+1.38%
+4.09%
首源亚洲铁桥基金 (美元) 12.54
+1.30%
+0.16%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 231.13
+1.08%
+2.04%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2 19.33
-1.73%
-2.23%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.62
-1.70%
0.00%
富兰克林入息基金 (美元) A (每月派息) 9.64
-1.43%
+0.10%
摩根全天候组合基金 (美元) 32.09
-1.11%
-0.19%
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 29.18
-1.08%
-0.75%
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