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贝莱德ESG多元资产基金 (欧元) A2
最新资产净值价格
欧元
 
19.26
(更新 : 2024/09/17)
1个月回报
 
-0.31%
基金公司 贝莱德资产管理北亚有限公司
基金类型 均衡基金
基金规模
 
48.19亿
主题 一般
地域分布 环球
累积表现
时期
波幅
回报
同类平均
1星期
19.24 - 19.27
-0.05%
+0.48%
1个月
19.24 - 19.49
-0.31%
-0.29%
3个月
18.79 - 19.56
-0.26%
+0.71%
1年
16.83 - 19.56
+8.75%
+8.42%
3年
16.83 - 20.62
-2.63%
-8.70%
自发行以来
7.71 - 20.62
N/A
+167.49%
波幅
3年年度化波幅
7.78%
1个月 | 3个月 | 6个月 | 技术图表 
 
 | 
 
颜色 - 
年度表现
回报 (%)
2023
2022
2021
2020
2019
欧元
+5.18%
-14.29%
+14.97%
+10.06%
+14.48%
基金内容
按 资产
 股票 (53.27%)
 债券 (34.52%)
 其他 (5.88%)
 另类资产 (3.26%)
 现金及衍生工具配置 (3.07%)
主要投资
资产
类型/描述
比例
 
GREENCOAT UK WIND PLC
3.20%
NVIDIA CORP
2.50%
MICROSOFT CORP
2.11%
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC
1.97%
NOVO NORDISK CLASS B
1.91%
SYNCONA LIMITED - LTDINARY SHARES
1.81%
APPLE INC
1.77%
GNMA2 30YR
1.45%
GREENCOAT RENEWABLES PLC
1.25%
ASML HOLDING NV
1.17%
相关基金(相同基金类型)
5大升幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
邓普顿环球美元基金(美元)A(每年派息) 30.88
+1.65%
-3.80%
联博 - 环球保守策略基金 (美元) A2 26.50
+1.34%
+3.80%
摩根全天候组合基金 (美元) 32.29
+1.25%
+3.73%
贝莱德美元高收益债券基金 (美元) A2 41.40
+0.98%
+3.53%
贝莱德环球多元资产入息基金 (美元) A2 16.26
+0.62%
+3.50%
5大跌幅率基金
(以1个月回报排列)
基金名称
最新资产净值价格
1个月回报
3个月回报
智者之选基金 - 中国大陆焦点基金 (美元) 45.97
-4.71%
-12.59%
安联东方入息基金 - AT类 (美元) 累积股份 233.60
-2.90%
-2.75%
摩根亚太入息基金 (美元) 31.13
-2.11%
-0.48%
邓普顿新兴市场动力入息基金 10.64
-1.02%
+2.80%
贝莱德环球资产配置基金 (美元) A2 77.97
-0.80%
+0.48%
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